BDS Panoramica delle azioni

Banco de Sabadell, S.A. fornisce prodotti e servizi bancari a clienti privati, commerciali e privati in Spagna e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BDS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 54.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 21.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 2.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Banco de Sabadell, S.A. Concorrenti

Commerzbank

XTRA:CBK

€18.4b

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€459.4m

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€105.8m

China Zheshang Bank

SEHK:2016

HK$80.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Banco de Sabadell
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€3.54
Massimo di 52 settimane	€4.06
Minimo di 52 settimane	€2.06
Beta	1.03
Variazione di 1 mese	2.91%
Variazione a 3 mesi	-5.35%
Variazione di 1 anno	71.84%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	160.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BDS	DE Banks	DE Mercato
7D	-1.7%	1.3%	0.5%
1Y	71.8%	20.2%	7.2%

Ritorno vs Industria: BDS ha superato il German Banks che ha restituito 20.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BDS ha superato il mercato German che ha restituito 7.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BDS's price volatile compared to industry and market?
BDS volatility
BDS Average Weekly Movement	4.2%
Banks Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: BDS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di BDS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1881	18,897	Cesar Gonzalez-Bueno Wittgenstein	www.grupbancsabadell.com

Banco de Sabadell, S.A. fornisce prodotti e servizi bancari a clienti privati, commerciali e privati in Spagna e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti bancari al dettaglio, come conti correnti e di risparmio, prestiti personali, carte e mutui. Offre inoltre prodotti e servizi finanziari a grandi e medie imprese, PMI, negozi e lavoratori autonomi, privati e professionisti, nonché servizi di finanziamento al consumo, gestione patrimoniale e bancassicurazione.

Banco de Sabadell, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Banco de Sabadell con la sua capitalizzazione di mercato?
BDS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€10.08b
Guadagni(TTM)	€1.48b
Ricavi(TTM)	€5.43b

6.8x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/B

BDS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BDS Conto economico (TTM)
Ricavi	€5.43b
Costo del fatturato	€0
Profitto lordo	€5.43b
Altre spese	€3.95b
Guadagni	€1.48b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.27
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	27.32%
Rapporto debito/patrimonio netto	275.7%

Come si è comportato BDS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.3%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 46 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
David Grinsztajn	AlphaValue
Carlos Peixoto	Banco BPI, S.A.
Fabio Mostacci	Banco de Madrid S.A.U.