Brookline Bancorp, Inc.

DB:BB3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €887.9m

Brookline Bancorp Valutazione

BB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.47
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BB3 ( €9.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB3?

Metrica chiave: Poiché BB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BB3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BB3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BB3 su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$73.15m
Cap. di mercatoUS$989.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BB3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€122.9m
CTBI Community Trust Bancorp
11.1x7.16%US$962.4m
8714 Senshu Ikeda Holdings
11xn/aJP¥145.8b
BB3 Brookline Bancorp
13.4x105.06%€990.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BB3 13.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BB3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BB3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.80
€12.83
+30.87%
10.34%€14.15€11.50n/a4
May ’26€9.15
€12.69
+38.71%
10.34%€14.00€11.38n/a4
Apr ’26€10.00
€13.72
+37.19%
8.04%€14.82€12.50n/a4
Mar ’26€11.20
€14.51
+29.56%
7.14%€15.54€13.36n/a4
Feb ’26€11.80
€14.17
+20.08%
6.06%€15.44€13.26n/a4
Jan ’26€11.20
€14.26
+27.29%
4.97%€15.33€13.42n/a4
Dec ’25€12.00
€12.02
+0.15%
10.88%€13.87€11.09n/a3
Nov ’25€10.30
€12.02
+16.68%
10.88%€13.87€11.09n/a3
Oct ’25€9.05
€10.84
+19.79%
6.80%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€9.15
€11.05
+20.79%
6.80%€11.97€10.13n/a3
Aug ’25€9.65
€11.05
+14.53%
6.80%€11.97€10.13n/a3
Jul ’25€7.75
€10.71
+38.21%
15.47%€13.04€9.31n/a3
Jun ’25€7.85
€10.25
+30.62%
15.03%€12.90€9.22n/a4
May ’25€7.75
€10.75
+38.71%
14.55%€13.09€9.35€9.155
Apr ’25€9.00
€11.82
+31.31%
5.85%€12.93€11.08€10.005
Mar ’25€9.00
€11.82
+31.31%
5.85%€12.93€11.08€11.205
Feb ’25€10.00
€11.82
+18.18%
5.85%€12.93€11.08€11.805
Jan ’25€10.00
€10.13
+1.26%
9.36%€11.15€8.83€11.205
Dec ’24€8.70
€10.08
+15.84%
8.15%€11.30€8.95€12.005
Nov ’24€7.65
€10.08
+31.74%
8.15%€11.30€8.95€10.305
Oct ’24€8.60
€11.09
+29.00%
6.86%€12.27€10.15€9.055
Sep ’24€8.80
€11.04
+25.41%
5.13%€11.79€10.43€9.153
Aug ’24€9.70
€11.04
+13.78%
5.13%€11.79€10.43€9.653
Jul ’24€8.20
€10.85
+32.33%
8.68%€11.92€9.63€7.753
Jun ’24€7.70
€11.24
+46.00%
3.82%€11.85€10.94€7.853
May ’24€8.85
€11.24
+27.03%
3.82%€11.85€10.94€7.753
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.87
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brookline Bancorp, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods