Brookline Bancorp Valutazione
BB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BB3 ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB3?
Metrica chiave: Poiché BB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$74.07m |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
8524 North Pacific BankLtd | 11.4x | 20.8% | JP¥164.1b |
CRBP2 Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative | 4.9x | n/a | €974.5m |
8366 Shiga Bank | 14.3x | n/a | JP¥165.0b |
BB3 Brookline Bancorp | 15.3x | 21.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €12.02 -0.7% | 10.9% | €13.87 | €11.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.30 | €12.02 +16.7% | 10.9% | €13.87 | €11.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.05 | €10.84 +19.8% | 6.8% | €11.74 | €9.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.15 | €11.05 +20.8% | 6.8% | €11.97 | €10.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.65 | €11.05 +14.5% | 6.8% | €11.97 | €10.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.75 | €10.71 +38.2% | 15.5% | €13.04 | €9.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.85 | €10.25 +30.6% | 15.0% | €12.90 | €9.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.75 | €10.75 +38.7% | 14.6% | €13.09 | €9.35 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.00 | €11.82 +31.3% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.00 | €11.82 +31.3% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.82 +18.2% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.00 | €10.13 +1.3% | 9.4% | €11.15 | €8.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.70 | €10.08 +15.8% | 8.1% | €11.30 | €8.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.08 +31.7% | 8.1% | €11.30 | €8.95 | €10.30 | 5 |
| Oct ’24 | €8.60 | €11.09 +29.0% | 6.9% | €12.27 | €10.15 | €9.05 | 5 |
| Sep ’24 | €8.80 | €11.04 +25.4% | 5.1% | €11.79 | €10.43 | €9.15 | 3 |
| Aug ’24 | €9.70 | €11.04 +13.8% | 5.1% | €11.79 | €10.43 | €9.65 | 3 |
| Jul ’24 | €8.20 | €10.85 +32.3% | 8.7% | €11.92 | €9.63 | €7.75 | 3 |
| Jun ’24 | €7.70 | €11.24 +46.0% | 3.8% | €11.85 | €10.94 | €7.85 | 3 |
| May ’24 | €8.85 | €11.24 +27.0% | 3.8% | €11.85 | €10.94 | €7.75 | 3 |
| Apr ’24 | €9.50 | €14.13 +48.7% | 12.8% | €16.68 | €11.58 | €9.00 | 4 |
| Mar ’24 | €12.20 | €14.34 +17.5% | 8.5% | €16.39 | €13.20 | €9.00 | 4 |
| Feb ’24 | €12.00 | €14.34 +19.5% | 8.5% | €16.39 | €13.20 | €10.00 | 4 |
| Jan ’24 | €12.90 | €17.46 +35.4% | 12.4% | €20.25 | €14.68 | €10.00 | 4 |
| Dec ’23 | €13.50 | €17.46 +29.4% | 12.4% | €20.25 | €14.68 | €8.70 | 4 |
| Nov ’23 | €13.80 | €17.46 +26.6% | 12.4% | €20.25 | €14.68 | €7.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%