Brookline Bancorp Valutazione
BB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BB3 ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BB3?
Metrica chiave: Poiché BB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$74.07m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
BSIM Bank Sinarmas | 183.3x | n/a | Rp15.5t |
OCFC OceanFirst Financial | 10.4x | 7.6% | US$1.1b |
BB3 Brookline Bancorp | 14.1x | 72.7% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €14.29 +26.5% | 5.0% | €15.37 | €13.45 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.00 | €12.02 +0.2% | 10.9% | €13.87 | €11.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.30 | €12.02 +16.7% | 10.9% | €13.87 | €11.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.05 | €10.84 +19.8% | 6.8% | €11.74 | €9.94 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.15 | €11.05 +20.8% | 6.8% | €11.97 | €10.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.65 | €11.05 +14.5% | 6.8% | €11.97 | €10.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.75 | €10.71 +38.2% | 15.5% | €13.04 | €9.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.85 | €10.25 +30.6% | 15.0% | €12.90 | €9.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.75 | €10.75 +38.7% | 14.6% | €13.09 | €9.35 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.00 | €11.82 +31.3% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.00 | €11.82 +31.3% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.82 +18.2% | 5.8% | €12.93 | €11.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.00 | €10.13 +1.3% | 9.4% | €11.15 | €8.83 | €11.20 | 5 |
| Dec ’24 | €8.70 | €10.08 +15.8% | 8.1% | €11.30 | €8.95 | €12.00 | 5 |
| Nov ’24 | €7.65 | €10.08 +31.7% | 8.1% | €11.30 | €8.95 | €10.30 | 5 |
| Oct ’24 | €8.60 | €11.09 +29.0% | 6.9% | €12.27 | €10.15 | €9.05 | 5 |
| Sep ’24 | €8.80 | €11.04 +25.4% | 5.1% | €11.79 | €10.43 | €9.15 | 3 |
| Aug ’24 | €9.70 | €11.04 +13.8% | 5.1% | €11.79 | €10.43 | €9.65 | 3 |
| Jul ’24 | €8.20 | €10.85 +32.3% | 8.7% | €11.92 | €9.63 | €7.75 | 3 |
| Jun ’24 | €7.70 | €11.24 +46.0% | 3.8% | €11.85 | €10.94 | €7.85 | 3 |
| May ’24 | €8.85 | €11.24 +27.0% | 3.8% | €11.85 | €10.94 | €7.75 | 3 |
| Apr ’24 | €9.50 | €14.13 +48.7% | 12.8% | €16.68 | €11.58 | €9.00 | 4 |
| Mar ’24 | €12.20 | €14.34 +17.5% | 8.5% | €16.39 | €13.20 | €9.00 | 4 |
| Feb ’24 | €12.00 | €14.34 +19.5% | 8.5% | €16.39 | €13.20 | €10.00 | 4 |
| Jan ’24 | €12.90 | €17.46 +35.4% | 12.4% | €20.25 | €14.68 | €10.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brookline Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |