PCB Bancorp Valutazione
9UH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9UH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9UH ( €19.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9UH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9UH?
Metrica chiave: Poiché 9UH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9UH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$24.98m |
| Cap. di mercato | US$297.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9UH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 5.1x | 12.2% | €531.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.5% | €114.3m |
CFFI C&F Financial | 13.8x | n/a | US$278.5m |
PDLB Ponce Financial Group | 29.1x | -6.0% | US$304.8m |
9UH PCB Bancorp | 11.5x | 14.7% | €297.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9UH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9UH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9UH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9UH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9UH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.80 | €21.86 +10.4% | 2.2% | €22.34 | €21.37 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.90 | €18.99 +6.1% | 2.4% | €19.45 | €18.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.70 | €18.99 +13.7% | 2.4% | €19.45 | €18.53 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.60 | €15.65 +7.2% | 1.5% | €15.88 | €15.42 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.20 | €17.04 +12.1% | 2.7% | €17.50 | €16.58 | €18.30 | 2 |
| Jan ’25 | €16.40 | €15.92 -2.9% | 8.6% | €17.29 | €14.56 | €19.00 | 2 |
| Oct ’24 | €14.30 | €15.62 +9.2% | 3.0% | €16.10 | €15.15 | €16.20 | 2 |
| Sep ’24 | €14.50 | €15.90 +9.7% | 2.9% | €16.36 | €15.45 | €16.30 | 2 |
| Aug ’24 | €14.60 | €15.01 +2.8% | 3.0% | €15.46 | €14.55 | €17.20 | 2 |
| Jul ’24 | €13.30 | €15.18 +14.1% | 3.0% | €15.64 | €14.72 | €14.60 | 2 |
| Mar ’24 | €17.00 | €18.18 +6.9% | 3.8% | €18.87 | €17.49 | €14.70 | 2 |
| Feb ’24 | €16.70 | €18.18 +8.8% | 3.8% | €18.87 | €17.49 | €15.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PCB Bancorp è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Kelly Motta | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Clark | Piper Sandler Companies |