Red River Bancshares, Inc.

DB:7RR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €333.2m

Red River Bancshares Valutazione

7RR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7RR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.40
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7RR ( €48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7RR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RR?

Metrica chiave: Poiché 7RR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7RR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7RR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7RR su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$36.40m
Cap. di mercatoUS$376.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7RR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7RR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
PCZ ProCredit Holding
6.2x14.5%€636.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.4x5.0%€118.2m
GLKBN Glarner Kantonalbank
12.2xn/aCHF 298.4m
7350 Okinawa Financial Group
7.2x16.5%JP¥50.8b
7RR Red River Bancshares
10.2x5.6%€377.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7RR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7RR 10.2xMedia del settore 8.7xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7RR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7RR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7RR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.40
€59.19
+24.9%
5.2%€62.00€54.91n/a3
May ’26€44.80
€59.19
+32.1%
5.2%€62.00€54.91n/a3
Apr ’26€47.00
€66.56
+41.6%
2.9%€68.49€64.63n/a2
Mar ’26€52.50
€66.56
+26.8%
2.9%€68.49€64.63n/a2
Feb ’26€53.00
€66.56
+25.6%
2.9%€68.49€64.63n/a2
Jan ’26€48.40
€64.93
+34.2%
3.6%€67.30€62.56n/a2
Dec ’25€55.00
€63.10
+14.7%
0.8%€63.57€62.62n/a2
Nov ’25€46.60
€59.76
+28.2%
3.1%€61.60€57.92n/a2
Oct ’25€44.40
€59.53
+34.1%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Sep ’25€46.00
€59.53
+29.4%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Apr ’25€44.00
€58.32
+32.6%
2.4%€59.70€56.95€47.002
Mar ’25€44.80
€58.77
+31.2%
2.4%€60.16€57.38€52.502
Feb ’25€45.60
€58.77
+28.9%
2.4%€60.16€57.38€53.002
Jan ’25€49.00
€52.26
+6.7%
6.1%€55.44€49.08€48.402
Dec ’24€44.60
€51.33
+15.1%
0.9%€51.80€50.86€55.002
Nov ’24€41.80
€51.33
+22.8%
0.9%€51.80€50.86€46.602
Oct ’24€43.60
€51.38
+17.8%
2.7%€52.75€50.02€44.402
Sep ’24€43.20
€51.38
+18.9%
2.7%€52.75€50.02€46.002
Aug ’24€44.40
€51.38
+15.7%
2.7%€52.75€50.02€50.002
Jul ’24€46.00
€50.59
+10.0%
0.9%€51.04€50.13€42.402
Jun ’24€46.20
€50.59
+9.5%
0.9%€51.04€50.13€40.602
May ’24€41.00
€50.59
+23.4%
0.9%€51.04€50.13€41.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€58.50
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Red River Bancshares, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MarinacFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Michael RoseRaymond James & Associates