Red River Bancshares, Inc.

DB:7RR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €367.4m

Red River Bancshares Valutazione

7RR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7RR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€175.92
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7RR ( €51.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7RR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RR?

Metrica chiave: Poiché 7RR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7RR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7RR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7RR su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$34.24m
Cap. di mercatoUS$378.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7RR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7RR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
PCZ ProCredit Holding
4.9x12.2%€518.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€114.3m
FMAO Farmers & Merchants Bancorp
15.5x8.5%US$368.1m
USCB USCB Financial Holdings
15.4x16.1%US$378.2m
7RR Red River Bancshares
11x5.4%€378.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7RR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7RR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7RR 11.0xMedia del settore 8.2xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7RR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7RR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7RR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.50
€66.56
+29.3%
2.9%€68.49€64.63n/a2
Jan ’26€48.40
€64.93
+34.2%
3.6%€67.30€62.56n/a2
Dec ’25€55.00
€63.10
+14.7%
0.8%€63.57€62.62n/a2
Nov ’25€46.60
€59.76
+28.2%
3.1%€61.60€57.92n/a2
Oct ’25€44.40
€59.53
+34.1%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Sep ’25€46.00
€59.53
+29.4%
3.1%€61.37€57.70n/a2
Apr ’25€44.00
€58.32
+32.6%
2.4%€59.70€56.95n/a2
Mar ’25€44.80
€58.77
+31.2%
2.4%€60.16€57.38n/a2
Feb ’25€45.60
€58.77
+28.9%
2.4%€60.16€57.38€53.002
Jan ’25€49.00
€52.26
+6.7%
6.1%€55.44€49.08€48.402
Dec ’24€44.60
€51.33
+15.1%
0.9%€51.80€50.86€55.002
Nov ’24€41.80
€51.33
+22.8%
0.9%€51.80€50.86€46.602
Oct ’24€43.60
€51.38
+17.8%
2.7%€52.75€50.02€44.402
Sep ’24€43.20
€51.38
+18.9%
2.7%€52.75€50.02€46.002
Aug ’24€44.40
€51.38
+15.7%
2.7%€52.75€50.02€50.002
Jul ’24€46.00
€50.59
+10.0%
0.9%€51.04€50.13€42.402
Jun ’24€46.20
€50.59
+9.5%
0.9%€51.04€50.13€40.602
May ’24€41.00
€50.59
+23.4%
0.9%€51.04€50.13€41.602
Apr ’24€43.80
€56.57
+29.2%
2.4%€57.95€55.19€44.002
Mar ’24€47.60
€56.57
+18.9%
2.4%€57.95€55.19€44.802
Feb ’24€46.80
€56.57
+20.9%
2.4%€57.95€55.19€45.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€64.02
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Red River Bancshares, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MarinacFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Matthew OlneyStephens, Inc.