Red River Bancshares Valutazione
7RR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7RR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7RR ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7RR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7RR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7RR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7RR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 9.7% | €478.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €113.6m |
ACNB ACNB | 13.7x | 16.1% | US$433.6m |
AMBZ American Business Bank | 9.1x | n/a | US$381.4m |
7RR Red River Bancshares | 11.7x | 3.8% | €396.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7RR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7RR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7RR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.00 | €59.76 +14.9% | 3.1% | €61.60 | €57.92 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €46.60 | €59.76 +28.2% | 3.1% | €61.60 | €57.92 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €44.40 | €59.53 +34.1% | 3.1% | €61.37 | €57.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €46.00 | €59.53 +29.4% | 3.1% | €61.37 | €57.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €44.00 | €58.32 +32.6% | 2.4% | €59.70 | €56.95 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €44.80 | €58.77 +31.2% | 2.4% | €60.16 | €57.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €45.60 | €58.77 +28.9% | 2.4% | €60.16 | €57.38 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.00 | €52.26 +6.7% | 6.1% | €55.44 | €49.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €44.60 | €51.33 +15.1% | 0.9% | €51.80 | €50.86 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €41.80 | €51.33 +22.8% | 0.9% | €51.80 | €50.86 | €46.60 | 2 |
| Oct ’24 | €43.60 | €51.38 +17.8% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €44.40 | 2 |
| Sep ’24 | €43.20 | €51.38 +18.9% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €46.00 | 2 |
| Aug ’24 | €44.40 | €51.38 +15.7% | 2.7% | €52.75 | €50.02 | €50.00 | 2 |
| Jul ’24 | €46.00 | €50.59 +10.0% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €42.40 | 2 |
| Jun ’24 | €46.20 | €50.59 +9.5% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €40.60 | 2 |
| May ’24 | €41.00 | €50.59 +23.4% | 0.9% | €51.04 | €50.13 | €41.60 | 2 |
| Apr ’24 | €43.80 | €56.57 +29.2% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €44.00 | 2 |
| Mar ’24 | €47.60 | €56.57 +18.9% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €44.80 | 2 |
| Feb ’24 | €46.80 | €56.57 +20.9% | 2.4% | €57.95 | €55.19 | €45.60 | 2 |
| Jan ’24 | €47.00 | €61.38 +30.6% | 3.4% | €63.50 | €59.26 | €49.00 | 2 |
| Dec ’23 | €51.50 | €67.56 +31.2% | 1.1% | €68.32 | €66.81 | €44.60 | 2 |
| Nov ’23 | €58.00 | €67.56 +16.5% | 1.1% | €68.32 | €66.81 | €41.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.