Primis Financial Valutazione
7H80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7H80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7H80 ( €10.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7H80 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7H80?
Metrica chiave: Poiché 7H80 è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7H80 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.8x |
| Libro | US$381.02m |
| Cap. di mercato | US$294.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7H80 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €220.6m |
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.3x | 10.7% | €103.5m |
8345 Bank of Iwate | 0.2x | n/a | JP¥45.6b |
7H80 Primis Financial | 0.8x | 85.6% | €294.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 7H80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7H80's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: 7H80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7H80's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7H80 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.90 | €14.81 +35.9% | 4.0% | €15.40 | €14.22 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.40 | €13.99 +22.7% | 7.4% | €15.03 | €12.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.95 | €13.99 +40.6% | 7.4% | €15.03 | €12.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.60 | €14.48 +36.6% | 0.8% | €14.59 | €14.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.70 | €14.90 +39.2% | 0.8% | €15.01 | €14.78 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.90 | €14.90 +25.2% | 0.8% | €15.01 | €14.78 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.35 | €14.41 +54.1% | 6.5% | €15.19 | €13.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.20 | €14.41 +56.6% | 6.5% | €15.19 | €13.09 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.25 | €14.41 +55.8% | 6.5% | €15.19 | €13.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.80 | €14.24 +31.9% | 6.5% | €15.01 | €12.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.20 | €14.62 +30.5% | 3.4% | €15.08 | €13.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.00 | €13.81 +15.0% | 11.5% | €15.04 | €11.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.30 | €12.19 +7.9% | 8.4% | €13.63 | €11.36 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.05 | €10.86 +20.0% | 7.1% | €11.96 | €10.32 | €11.40 | 3 |
| Nov ’24 | €8.75 | €10.92 +24.8% | 7.1% | €12.02 | €10.37 | €9.95 | 3 |
| Oct ’24 | €7.50 | €11.34 +51.2% | 6.0% | €12.14 | €10.47 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €8.05 | €11.13 +38.3% | 2.9% | €11.59 | €10.90 | €10.70 | 3 |
| Aug ’24 | €8.50 | €11.37 +33.7% | 11.8% | €13.19 | €10.00 | €11.90 | 3 |
| Jul ’24 | €7.60 | €11.91 +56.7% | 16.6% | €14.66 | €10.08 | €9.35 | 3 |
| Jun ’24 | €6.80 | €12.31 +81.0% | 13.2% | €14.58 | €10.94 | €9.20 | 3 |
| May ’24 | €8.00 | €12.31 +53.8% | 13.2% | €14.58 | €10.94 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €8.65 | €13.38 +54.6% | 10.3% | €14.76 | €11.99 | €10.80 | 2 |
| Mar ’24 | €10.80 | €14.00 +29.6% | 6.7% | €14.93 | €13.07 | €11.20 | 2 |
| Feb ’24 | €10.70 | €13.65 +27.6% | 6.7% | €14.56 | €12.74 | €12.00 | 2 |
| Jan ’24 | €10.90 | €13.82 +26.8% | 10.3% | €15.25 | €12.39 | €11.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Primis Financial Corp. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Marinac | FIG Partners |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Casey Orr Whitman | Piper Sandler Companies |