Columbia Financial, Inc.

DB:64H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Columbia Financial Valutazione

64H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 64H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.31
Fair Value
30.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 64H ( €13.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 64H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64H?

Metrica chiave: Poiché 64H è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 64H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 64H per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 64H su PB?
Rapporto PB1.4x
LibroUS$1.10b
Cap. di mercatoUS$1.59b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 64H di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 64H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.6x18.06%€600.8m
UBK UmweltBank
0.7xn/a€183.8m
6190 Bank of Jiujiang
0.3xn/aHK$13.4b
MCHB Mechanics Bank
0.8xn/aUS$1.9b
64H Columbia Financial
1.4x94.59%€1.6b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 64H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 64H's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

5 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
64H 1.4xMedia del settore 0.9xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 64H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 64H's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

64H PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 64H Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 64H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.60
€15.06
+10.71%
5.88%€15.94€14.17n/a2
May ’26€12.20
€15.06
+23.42%
5.88%€15.94€14.17n/a2
Apr ’26€13.80
€17.49
+26.70%
5.56%€18.46€16.51n/a2
Mar ’26€15.00
€17.49
+16.57%
5.56%€18.46€16.51n/a2
Feb ’26€14.30
€17.73
+24.01%
8.11%€19.17€16.30n/a2
Jan ’26€15.00
€18.43
+22.85%
2.56%€18.90€17.96n/a2
Dec ’25€16.60
€17.09
+2.93%
2.70%€17.55€16.62n/a2
Nov ’25€15.50
€17.09
+10.24%
2.70%€17.55€16.62n/a2
Oct ’25€15.10
€17.55
+16.20%
5.26%€18.47€16.62n/a2
Sep ’25€15.70
€17.55
+11.76%
5.26%€18.47€16.62n/a2
Aug ’25€16.40
€17.55
+6.99%
5.26%€18.47€16.62n/a2
Jul ’25€13.60
€15.83
+16.43%
5.88%€16.77€14.90n/a2
Jun ’25€13.20
€16.31
+23.59%
2.86%€16.78€15.85n/a2
May ’25€15.40
€16.86
+9.50%
5.56%€17.80€15.93€12.202
Mar ’25€15.20
€18.93
+24.52%
2.44%€19.39€18.47€15.002
Feb ’25€16.50
€18.93
+14.71%
2.44%€19.39€18.47€14.302
Jan ’25€17.50
€16.92
-3.33%
2.70%€17.37€16.46€15.002
Dec ’24€14.80
€16.81
+13.60%
1.41%€17.05€16.58€16.602
Nov ’24€15.00
€16.81
+12.09%
1.41%€17.05€16.58€15.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€15.27
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 18:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Columbia Financial, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Mark FitzgibbonPiper Sandler Companies