RBB Bancorp

DB:5SZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €341.2m

RBB Bancorp Valutazione

5SZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5SZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.08
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5SZ ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5SZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5SZ?

Metrica chiave: Poiché 5SZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5SZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5SZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5SZ su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$34.35m
Cap. di mercatoUS$355.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5SZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5SZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
PCZ ProCredit Holding
4.7x12.2%€488.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.8x8.5%€115.9m
CAT31 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31
5xn/a€339.4m
CMO Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan
6.3xn/a€346.3m
5SZ RBB Bancorp
10.2x0.8%€355.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5SZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5SZ 10.2xMedia del settore 8.2xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5SZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5SZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5SZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.90
€23.17
+22.6%
6.5%€25.20€20.84n/a5
Jan ’26€19.50
€23.67
+21.4%
4.4%€24.92€22.04n/a5
Dec ’25€21.40
€23.27
+8.8%
3.7%€24.22€21.85n/a5
Nov ’25€20.20
€22.38
+10.8%
3.1%€23.12€21.27n/a5
Oct ’25€20.40
€21.23
+4.1%
5.4%€23.49€20.33n/a5
Sep ’25€20.20
€20.34
+0.7%
2.6%€20.61€19.26n/a5
Aug ’25€21.00
€21.00
-0.01%
2.6%€21.28€19.89n/a5
Jul ’25€17.10
€18.60
+8.8%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Jun ’25€16.80
€18.60
+10.7%
6.0%€20.57€17.29n/a5
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Apr ’25€16.30
€17.83
+9.4%
3.4%€18.41€17.03n/a4
Mar ’25€15.70
€18.27
+16.4%
2.2%€18.50€17.58n/a4
Feb ’25€16.10
€18.24
+13.3%
2.2%€18.47€17.54n/a4
Jan ’25€17.50
€15.45
-11.7%
17.1%€17.27€10.91€19.504
Dec ’24€13.80
€12.22
-11.5%
8.2%€13.83€11.06€21.404
Nov ’24€10.70
€12.96
+21.1%
14.2%€16.56€11.35€20.205
Oct ’24€12.10
€14.44
+19.3%
8.0%€16.57€13.02€20.405
Sep ’24€12.40
€14.33
+15.6%
6.5%€15.87€13.61€20.205
Aug ’24€13.10
€14.33
+9.4%
6.5%€15.87€13.61€21.005
Jul ’24€11.00
€13.92
+26.5%
5.4%€14.60€12.78€17.104
Jun ’24€9.60
€13.90
+44.8%
5.4%€14.58€12.76€16.804
May ’24€10.90
€13.90
+27.5%
5.4%€14.58€12.76€16.304
Apr ’24€14.10
€19.25
+36.6%
10.1%€21.09€16.50€16.304
Mar ’24€18.30
€20.29
+10.9%
4.1%€21.12€19.28€15.705
Feb ’24€18.20
€20.29
+11.5%
4.1%€21.12€19.28€16.105
Jan ’24€19.30
€24.30
+25.9%
2.6%€24.80€23.31€17.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.81
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 09:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RBB Bancorp è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy CoffeyFIG Partners
Brendan NosalHovde Group, LLC
Benjamin GerlingerHovde Group, LLC