RBB Bancorp Valutazione
5SZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5SZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5SZ ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5SZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5SZ?
Metrica chiave: Poiché 5SZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5SZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$34.35m |
| Cap. di mercato | US$428.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5SZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
BTPS Bank BTPN Syariah | 8.5x | 27.8% | Rp7.2t |
CSTR CapStar Financial Holdings | 14x | n/a | US$418.4m |
5SZ RBB Bancorp | 12.6x | 2.8% | €428.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5SZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5SZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.20 | €23.27 +9.8% | 3.7% | €24.22 | €21.85 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €22.38 +10.8% | 3.1% | €23.12 | €21.27 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €20.40 | €21.23 +4.1% | 5.4% | €23.49 | €20.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.20 | €20.34 +0.7% | 2.6% | €20.61 | €19.26 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €21.00 -0.01% | 2.6% | €21.28 | €19.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.10 | €18.60 +8.8% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.80 | €18.60 +10.7% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.30 | €18.60 +14.1% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €16.30 | €17.83 +9.4% | 3.4% | €18.41 | €17.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.70 | €18.27 +16.4% | 2.2% | €18.50 | €17.58 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €16.10 | €18.24 +13.3% | 2.2% | €18.47 | €17.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.50 | €15.45 -11.7% | 17.1% | €17.27 | €10.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.80 | €12.22 -11.5% | 8.2% | €13.83 | €11.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.70 | €12.96 +21.1% | 14.2% | €16.56 | €11.35 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €12.10 | €14.44 +19.3% | 8.0% | €16.57 | €13.02 | €20.40 | 5 |
| Sep ’24 | €12.40 | €14.33 +15.6% | 6.5% | €15.87 | €13.61 | €20.20 | 5 |
| Aug ’24 | €13.10 | €14.33 +9.4% | 6.5% | €15.87 | €13.61 | €21.00 | 5 |
| Jul ’24 | €11.00 | €13.92 +26.5% | 5.4% | €14.60 | €12.78 | €17.10 | 4 |
| Jun ’24 | €9.60 | €13.90 +44.8% | 5.4% | €14.58 | €12.76 | €16.80 | 4 |
| May ’24 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 5.4% | €14.58 | €12.76 | €16.30 | 4 |
| Apr ’24 | €14.10 | €19.25 +36.6% | 10.1% | €21.09 | €16.50 | €16.30 | 4 |
| Mar ’24 | €18.30 | €20.29 +10.9% | 4.1% | €21.12 | €19.28 | €15.70 | 5 |
| Feb ’24 | €18.20 | €20.29 +11.5% | 4.1% | €21.12 | €19.28 | €16.10 | 5 |
| Jan ’24 | €19.30 | €24.30 +25.9% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €17.50 | 5 |
| Dec ’23 | €21.20 | €24.30 +14.6% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €13.80 | 5 |
| Nov ’23 | €22.40 | €24.30 +8.5% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €10.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
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5NT
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€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
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€13.26
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€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
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