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RBB Bancorp Valutazione
5SZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5SZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5SZ ( €19.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5SZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5SZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5SZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$394.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5SZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.6% | €114.3m |
GNTY Guaranty Bancshares | 14.4x | 3.5% | US$371.1m |
NRIM Northrim BanCorp | 11.7x | -2.4% | US$369.7m |
5SZ RBB Bancorp | 11.2x | -3.7% | €394.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5SZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5SZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5SZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.80 | €21.23 +7.2% | 5.4% | €23.49 | €20.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.20 | €21.00 +3.9% | 2.6% | €21.28 | €19.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.00 | €21.00 -0.01% | 2.6% | €21.28 | €19.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.10 | €18.60 +8.8% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.80 | €18.60 +10.7% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.30 | €18.60 +14.1% | 6.0% | €20.57 | €17.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €16.30 | €17.83 +9.4% | 3.4% | €18.41 | €17.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.70 | €18.27 +16.4% | 2.2% | €18.50 | €17.58 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €16.10 | €18.24 +13.3% | 2.2% | €18.47 | €17.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.50 | €15.45 -11.7% | 17.1% | €17.27 | €10.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.80 | €12.22 -11.5% | 8.2% | €13.83 | €11.06 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.70 | €12.96 +21.1% | 14.2% | €16.56 | €11.35 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €12.10 | €14.44 +19.3% | 8.0% | €16.57 | €13.02 | €20.40 | 5 |
| Sep ’24 | €12.40 | €14.33 +15.6% | 6.5% | €15.87 | €13.61 | €20.20 | 5 |
| Aug ’24 | €13.10 | €14.33 +9.4% | 6.5% | €15.87 | €13.61 | €21.00 | 5 |
| Jul ’24 | €11.00 | €13.92 +26.5% | 5.4% | €14.60 | €12.78 | €17.10 | 4 |
| Jun ’24 | €9.60 | €13.90 +44.8% | 5.4% | €14.58 | €12.76 | €16.80 | 4 |
| May ’24 | €10.90 | €13.90 +27.5% | 5.4% | €14.58 | €12.76 | €16.30 | 4 |
| Apr ’24 | €14.10 | €19.25 +36.6% | 10.1% | €21.09 | €16.50 | €16.30 | 4 |
| Mar ’24 | €18.30 | €20.29 +10.9% | 4.1% | €21.12 | €19.28 | €15.70 | 5 |
| Feb ’24 | €18.20 | €20.29 +11.5% | 4.1% | €21.12 | €19.28 | €16.10 | 5 |
| Jan ’24 | €19.30 | €24.30 +25.9% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €17.50 | 5 |
| Dec ’23 | €21.20 | €24.30 +14.6% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €13.80 | 5 |
| Nov ’23 | €22.40 | €24.30 +8.5% | 2.6% | €24.80 | €23.31 | €10.70 | 5 |
| Oct ’23 | €21.00 | €25.30 +20.5% | 6.6% | €28.06 | €22.96 | €12.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.