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Yamaguchi Financial Group Valutazione
5FW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FW ( €10.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥333.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
PFS Provident Financial Services | 30.4x | 81.0% | US$2.3b |
LOB Live Oak Bancshares | 19.2x | 17.4% | US$2.1b |
5FW Yamaguchi Financial Group | 11.9x | 14.5% | €333.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.40 | €11.73 +24.8% | 5.3% | €12.35 | €11.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.30 | €10.71 +4.0% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.50 | €10.71 -6.8% | 8.1% | €11.58 | €9.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.25 | €8.65 -6.5% | 21.4% | €10.51 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.40 | €7.81 -16.9% | 12.0% | €8.74 | €6.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.75 | €7.94 -9.3% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.95 | €7.94 -0.2% | 12.0% | €8.89 | €6.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.10 | €7.72 -4.7% | 12.0% | €8.65 | €6.79 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.85 | €7.89 -10.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.20 | €7.89 -3.8% | 12.0% | €8.84 | €6.95 | €9.70 | 2 |
| Sep ’24 | €7.30 | €6.35 -13.0% | 10.0% | €6.99 | €5.72 | €10.30 | 2 |
| Aug ’24 | €6.85 | €5.57 -18.6% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.50 | 2 |
| Jul ’24 | €6.05 | €5.57 -7.9% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €10.60 | 2 |
| Jun ’24 | €6.00 | €5.57 -7.1% | 9.1% | €6.08 | €5.07 | €11.10 | 2 |
| May ’24 | €5.50 | €5.76 +4.8% | 9.1% | €6.29 | €5.24 | €9.35 | 2 |
| Apr ’24 | €5.50 | €6.12 +11.3% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.25 | 2 |
| Mar ’24 | €6.30 | €6.12 -2.8% | 14.3% | €7.00 | €5.25 | €9.40 | 2 |
| Feb ’24 | €6.15 | €5.43 -11.7% | 0.7% | €5.47 | €5.39 | €8.75 | 2 |
| Jan ’24 | €6.00 | €5.26 -12.3% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €7.95 | 3 |
| Dec ’23 | €5.45 | €5.26 -3.5% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.10 | 3 |
| Nov ’23 | €5.15 | €5.26 +2.1% | 2.8% | €5.46 | €5.12 | €8.85 | 3 |
| Oct ’23 | €5.30 | €5.56 +4.9% | 2.6% | €5.70 | €5.42 | €8.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.