Western New England Bancorp, Inc.

DB:489 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €185.1m

Western New England Bancorp Valutazione

489 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 489 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 489 ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 489 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 489?

Metrica chiave: Poiché 489 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 489. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 489 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 489 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$10.89m
Cap. di mercatoUS$192.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 489 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 489 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MYFW First Western Financial
74.4x66.3%US$190.4m
NKSH National Bankshares
21.3x36.9%US$191.1m
489 Western New England Bancorp
17.4x8.3%€192.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 489 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 489's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
489 17.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 489 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 489's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

489 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 489 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 489 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.70
€9.04
+3.9%
5.3%€9.52€8.56n/a2
Sep ’25€7.85
€8.07
+2.8%
2.9%€8.30€7.84n/a2
Aug ’25€7.45
€8.07
+8.4%
2.9%€8.30€7.84n/a2
Jul ’25€6.20
€7.76
+25.2%
11.3%€8.38€6.52n/a3
Jun ’25€5.90
€7.83
+32.8%
8.3%€8.30€6.91n/a3
May ’25€5.75
€8.18
+42.2%
8.6%€8.88€7.01n/a4
Apr ’25€6.85
€8.65
+26.3%
4.4%€9.23€8.30n/a4
Mar ’25€7.35
€8.65
+17.7%
4.4%€9.23€8.30n/a4
Feb ’25€7.80
€8.65
+10.9%
4.4%€9.23€8.30n/a4
Jan ’25€7.95
€7.49
-5.8%
5.9%€8.00€6.86n/a4
Dec ’24€7.05
€7.35
+4.2%
5.3%€7.93€7.00€8.554
Nov ’24€6.65
€7.33
+10.3%
3.2%€7.57€7.10€7.804
Oct ’24€6.05
€7.34
+21.3%
9.4%€8.39€6.52€7.454
Sep ’24€5.70
€7.06
+23.9%
10.8%€8.11€6.31€7.853
Aug ’24€5.95
€7.06
+18.7%
10.8%€8.11€6.31€7.453
Jul ’24€5.30
€7.03
+32.6%
12.3%€8.25€6.42€6.203
Jun ’24€5.20
€8.16
+56.9%
4.5%€8.61€7.70€5.903
May ’24€6.15
€8.16
+32.6%
4.5%€8.61€7.70€5.753
Apr ’24€7.45
€9.84
+32.1%
6.1%€10.19€8.80€6.854
Mar ’24€9.35
€9.85
+5.4%
4.0%€10.08€9.16€7.354
Feb ’24€8.80
€9.85
+11.9%
4.0%€10.08€9.16€7.804
Jan ’24€8.75
€10.66
+21.9%
7.7%€11.90€9.92€7.954
Dec ’23€9.35
€10.66
+14.0%
7.7%€11.90€9.92€7.054

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Western New England Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopD.A. Davidson & Co.
David BishopFIG Partners
Christopher MarinacFIG Partners