Western New England Bancorp Valutazione
489 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 489 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 489 ( €8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 489 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 489?
Metrica chiave: Poiché 489 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 489 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | US$11.01m |
| Cap. di mercato | US$198.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 489 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €121.3m |
PCZ ProCredit Holding | 6.6x | 18.05% | €642.0m |
HWBK Hawthorn Bancshares | 10.5x | n/a | US$200.9m |
VABK Virginia National Bankshares | 12x | n/a | US$207.6m |
489 Western New England Bancorp | 17.8x | 20.28% | €198.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 489 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 489's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 489 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 489's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 489 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.60 | €8.97 +4.27% | 6.13% | €9.70 | €8.38 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.05 | €8.97 +11.39% | 6.13% | €9.70 | €8.38 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.55 | €9.77 +14.27% | 6.13% | €10.57 | €9.13 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €9.30 | €9.77 +5.06% | 6.13% | €10.57 | €9.13 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.00 | €9.44 +4.93% | 8.64% | €10.56 | €8.64 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €8.65 | €9.04 +4.51% | 5.26% | €9.52 | €8.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.85 | €8.07 +2.85% | 2.86% | €8.30 | €7.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.45 | €8.07 +8.37% | 2.86% | €8.30 | €7.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.20 | €7.76 +25.19% | 11.31% | €8.38 | €6.52 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.90 | €7.83 +32.79% | 8.32% | €8.30 | €6.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.75 | €8.18 +42.19% | 8.57% | €8.88 | €7.01 | €8.05 | 4 |
| Apr ’25 | €6.85 | €8.65 +26.27% | 4.42% | €9.23 | €8.30 | €8.55 | 4 |
| Mar ’25 | €7.35 | €8.65 +17.68% | 4.42% | €9.23 | €8.30 | €9.30 | 4 |
| Feb ’25 | €7.80 | €8.65 +10.89% | 4.42% | €9.23 | €8.30 | €9.00 | 4 |
| Jan ’25 | €7.95 | €7.49 -5.83% | 5.86% | €8.00 | €6.86 | €8.65 | 4 |
| Dec ’24 | €7.05 | €7.35 +4.18% | 5.26% | €7.93 | €7.00 | €8.55 | 4 |
| Nov ’24 | €6.65 | €7.33 +10.27% | 3.23% | €7.57 | €7.10 | €7.80 | 4 |
| Oct ’24 | €6.05 | €7.34 +21.31% | 9.39% | €8.39 | €6.52 | €7.45 | 4 |
| Sep ’24 | €5.70 | €7.06 +23.88% | 10.85% | €8.11 | €6.31 | €7.85 | 3 |
| Aug ’24 | €5.95 | €7.06 +18.67% | 10.85% | €8.11 | €6.31 | €7.45 | 3 |
| Jul ’24 | €5.30 | €7.03 +32.65% | 12.30% | €8.25 | €6.42 | €6.20 | 3 |
| Jun ’24 | €5.20 | €8.16 +56.86% | 4.54% | €8.61 | €7.70 | €5.90 | 3 |
| May ’24 | €6.15 | €8.16 +32.63% | 4.54% | €8.61 | €7.70 | €5.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Western New England Bancorp, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | D.A. Davidson & Co. |
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |