Peapack-Gladstone Financial Corporation

DB:45V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €576.5m

Peapack-Gladstone Financial Valutazione

45V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 45V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.98
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 45V ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 45V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 45V?

Metrica chiave: Poiché 45V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 45V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 45V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 45V su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$32.99m
Cap. di mercatoUS$597.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 45V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 45V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€530.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
THFF First Financial
13.4x15.6%US$616.2m
HTBK Heritage Commerce
16x14.0%US$633.9m
45V Peapack-Gladstone Financial
18.6x34.3%€597.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 45V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
45V 18.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 45V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

45V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 45V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.80
€36.66
+19.0%
9.8%€40.52€31.84n/a3
Feb ’26€27.00
€36.66
+35.8%
9.8%€40.52€31.84n/a3
Jan ’26€28.40
€36.80
+29.6%
11.6%€41.87€31.40n/a3
Dec ’25€32.60
€32.63
+0.1%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Nov ’25€29.40
€32.63
+11.0%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Oct ’25€24.40
€29.66
+21.6%
6.4%€31.62€27.10n/a3
Sep ’25€24.80
€29.17
+17.6%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Aug ’25€26.00
€29.17
+12.2%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Jul ’25€20.80
€27.32
+31.4%
15.3%€32.60€22.35n/a3
Jun ’25€19.50
€27.96
+43.4%
11.2%€32.26€24.89n/a3
May ’25€21.20
€29.67
+39.9%
10.2%€32.70€25.23n/a4
Apr ’25€22.00
€30.68
+39.4%
7.8%€33.21€26.76n/a4
Mar ’25€22.20
€31.13
+40.2%
5.4%€33.20€28.59n/a4
Feb ’25€25.40
€31.13
+22.5%
5.4%€33.20€28.59€27.004
Jan ’25€27.00
€28.12
+4.1%
11.1%€33.38€25.60€28.404
Dec ’24€22.60
€28.42
+25.7%
12.6%€34.57€25.57€32.604
Nov ’24€21.80
€28.42
+30.3%
12.6%€34.57€25.57€29.404
Oct ’24€23.80
€32.22
+35.4%
5.9%€34.46€29.27€24.404
Sep ’24€25.00
€31.46
+25.9%
3.7%€33.17€29.99€24.804
Aug ’24€26.40
€31.37
+18.8%
3.2%€32.74€30.01€26.004
Jul ’24€24.80
€33.01
+33.1%
5.9%€35.76€30.26€20.804
Jun ’24€24.60
€33.95
+38.0%
4.9%€36.27€31.62€19.504
May ’24€23.40
€38.71
+65.4%
6.2%€40.82€35.38€21.203
Apr ’24€26.60
€40.53
+52.4%
9.3%€44.47€34.28€22.004
Mar ’24€35.00
€42.84
+22.4%
2.8%€44.95€42.14€22.204
Feb ’24€34.00
€42.70
+25.6%
2.9%€44.25€41.49€25.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€33.28
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peapack-Gladstone Financial Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BishopD.A. Davidson & Co.
Kevin FitzsimmonsFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC