Peapack-Gladstone Financial Valutazione
45V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 45V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 45V ( €32.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 45V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 45V?
Metrica chiave: Poiché 45V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 45V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$32.35m |
| Cap. di mercato | US$635.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 45V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
8367 Nanto Bank | 7.5x | n/a | JP¥94.4b |
CRAP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative | 4.5x | n/a | €569.0m |
45V Peapack-Gladstone Financial | 19.7x | 35.6% | €635.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 45V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 45V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 45V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.20 | €32.63 +1.3% | 5.8% | €35.10 | €30.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.40 | €32.63 +11.0% | 5.8% | €35.10 | €30.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.40 | €29.66 +21.6% | 6.4% | €31.62 | €27.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.80 | €29.17 +17.6% | 9.1% | €32.24 | €25.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.00 | €29.17 +12.2% | 9.1% | €32.24 | €25.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.80 | €27.32 +31.4% | 15.3% | €32.60 | €22.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.50 | €27.96 +43.4% | 11.2% | €32.26 | €24.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.67 +39.9% | 10.2% | €32.70 | €25.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €22.00 | €30.68 +39.4% | 7.8% | €33.21 | €26.76 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.20 | €31.13 +40.2% | 5.4% | €33.20 | €28.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €25.40 | €31.13 +22.5% | 5.4% | €33.20 | €28.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €27.00 | €28.12 +4.1% | 11.1% | €33.38 | €25.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €22.60 | €28.42 +25.7% | 12.6% | €34.57 | €25.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.80 | €28.42 +30.3% | 12.6% | €34.57 | €25.57 | €29.40 | 4 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.22 +35.4% | 5.9% | €34.46 | €29.27 | €24.40 | 4 |
| Sep ’24 | €25.00 | €31.46 +25.9% | 3.7% | €33.17 | €29.99 | €24.80 | 4 |
| Aug ’24 | €26.40 | €31.37 +18.8% | 3.2% | €32.74 | €30.01 | €26.00 | 4 |
| Jul ’24 | €24.80 | €33.01 +33.1% | 5.9% | €35.76 | €30.26 | €20.80 | 4 |
| Jun ’24 | €24.60 | €33.95 +38.0% | 4.9% | €36.27 | €31.62 | €19.50 | 4 |
| May ’24 | €23.40 | €38.71 +65.4% | 6.2% | €40.82 | €35.38 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €26.60 | €40.53 +52.4% | 9.3% | €44.47 | €34.28 | €22.00 | 4 |
| Mar ’24 | €35.00 | €42.84 +22.4% | 2.8% | €44.95 | €42.14 | €22.20 | 4 |
| Feb ’24 | €34.00 | €42.70 +25.6% | 2.9% | €44.25 | €41.49 | €25.40 | 4 |
| Jan ’24 | €34.40 | €44.97 +30.7% | 2.5% | €46.36 | €43.46 | €27.00 | 4 |
| Dec ’23 | €39.20 | €44.97 +14.7% | 2.5% | €46.36 | €43.46 | €22.60 | 4 |
| Nov ’23 | €39.60 | €46.06 +16.3% | 3.3% | €48.59 | €44.54 | €21.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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