First Bancshares Valutazione
3RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3RY ( €33.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RY?
Metrica chiave: Poiché 3RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3RY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$69.94m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3RY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €116.7m |
PFBC Preferred Bank | 8.4x | -3.2% | US$1.1b |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 7.8x | 8.5% | NOK 12.5b |
3RY First Bancshares | 15.3x | 11.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.00 | €35.69 +8.1% | 14.4% | €42.82 | €30.93 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €33.20 | €35.69 +7.5% | 14.4% | €42.82 | €30.93 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €34.80 | €33.14 -4.8% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €30.20 | €33.14 +9.7% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.00 | €31.39 +12.1% | 10.7% | €36.14 | €28.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.80 | €31.84 +3.4% | 10.7% | €36.65 | €29.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.60 | €29.32 -0.9% | 1.9% | €30.01 | €28.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.60 | €27.34 +15.8% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.00 | €27.34 +18.9% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €22.40 | €27.87 +24.4% | 4.0% | €28.98 | €26.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.80 | €27.91 +17.3% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.80 | €27.91 +22.4% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.85 +25.4% | 9.1% | €32.78 | €25.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.55 +8.1% | 10.4% | €31.97 | €24.76 | €33.20 | 5 |
| Dec ’24 | €24.60 | €28.30 +15.0% | 10.6% | €34.13 | €25.89 | €34.80 | 5 |
| Nov ’24 | €22.80 | €28.78 +26.2% | 10.6% | €34.14 | €25.90 | €30.20 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €31.85 +25.4% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €28.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.80 | €31.85 +18.9% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €30.80 | 5 |
| Aug ’24 | €28.40 | €30.73 +8.2% | 9.8% | €34.60 | €25.95 | €29.60 | 5 |
| Jul ’24 | €23.40 | €28.15 +20.3% | 6.6% | €30.26 | €25.68 | €23.60 | 5 |
| Jun ’24 | €24.20 | €27.59 +14.0% | 7.5% | €29.85 | €24.87 | €23.00 | 5 |
| May ’24 | €22.20 | €27.80 +25.2% | 7.5% | €30.08 | €25.07 | €22.40 | 5 |
| Apr ’24 | €23.60 | €34.31 +45.4% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €23.80 | 5 |
| Mar ’24 | €29.20 | €34.31 +17.5% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €22.80 | 5 |
| Feb ’24 | €28.20 | €33.27 +18.0% | 4.6% | €35.50 | €31.41 | €23.00 | 5 |
| Jan ’24 | €29.60 | €35.98 +21.6% | 4.3% | €37.63 | €33.16 | €26.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The First Bancshares, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |