Bankwell Financial Group, Inc.

DB:33W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €214.0m

Bankwell Financial Group Valutazione

33W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 33W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.72
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 33W ( €26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 33W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 33W?

Metrica chiave: Poiché 33W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 33W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 33W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 33W su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$14.94m
Cap. di mercatoUS$219.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 33W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 33W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€115.1m
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
CVCY Central Valley Community Bancorp
9.2x39.8%US$235.3m
TSBK Timberland Bancorp
9.5xn/aUS$231.0m
33W Bankwell Financial Group
14.3x45.2%€219.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 33W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 33W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
33W 14.3xMedia del settore 7.9xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 33W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 33W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

33W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 33W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€37.18
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bankwell Financial Group, Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Christopher O'ConnellKeefe, Bruyette, & Woods