Come si colloca il rapporto 9MJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

9MJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Come si colloca il 9MJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

9MJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Qual è il 9MJ PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

9MJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Qual è il prezzo equo di 9MJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

9MJ ( €0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €2.11 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

9MJ Panoramica delle azioni

Lea Bank ASA fornisce vari prodotti e servizi bancari in Norvegia, Finlandia, Svezia, Germania, Spagna, Austria e Francia. Maggiori dettagli

9MJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 58.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 31.46% all'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €993M )

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Lea Bank ASA Concorrenti

Merkur PrivatBank KgaA

XTRA:MBK

€117.5m

ProCredit Holding

XTRA:PCZ

€454.7m

Commerzbank

XTRA:CBK

€18.6b

Bank of Africa Niger

BRVM:BOAN

XOF 53.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Lea Bank
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	NOK 0.87
Massimo di 52 settimane	NOK 0.87
Minimo di 52 settimane	NOK 0.58
Beta	0.38
Variazione di 1 mese	8.75%
Variazione a 3 mesi	40.32%
Variazione di 1 anno	27.57%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	1.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	9MJ	DE Banks	DE Mercato
7D	15.2%	1.5%	0.3%
1Y	27.6%	19.7%	8.4%

Ritorno vs Industria: 9MJ ha superato il German Banks che ha restituito 19.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 9MJ ha superato il mercato German che ha restituito 8.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 9MJ's price volatile compared to industry and market?
9MJ volatility
9MJ Average Weekly Movement	6.2%
Banks Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: 9MJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di 9MJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2003	48	Oddbjorn Berentsen	www.leabank.no

Lea Bank ASA offre vari prodotti e servizi bancari in Norvegia, Finlandia, Svezia, Germania, Spagna, Austria e Francia. Offre conti di risparmio e di deposito, rifinanziamenti e prestiti al consumo, nonché prestiti auto senza garanzie, prodotti assicurativi, prestiti con carte di credito e altri servizi finanziari. La società era precedentemente nota come BRAbank ASA e ha cambiato nome in Lea bank ASA nel maggio 2022.

Lea Bank ASA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lea Bank con la sua capitalizzazione di mercato?
9MJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€84.27m
Guadagni(TTM)	€7.81m
Ricavi(TTM)	€26.98m

10.8x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/B

9MJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
9MJ Conto economico (TTM)
Ricavi	NOK 318.01m
Costo del fatturato	NOK 0
Profitto lordo	NOK 318.01m
Altre spese	NOK 225.98m
Guadagni	NOK 92.03m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.96
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	28.94%
Rapporto debito/patrimonio netto	5.6%

Come si è comportato 9MJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.3%

Rendimento attuale del dividendo

57%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/01 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lea Bank ASA è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Vegard Toverud	Pareto Securities
Herman Zahl	Pareto Securities