Horizon Bancorp, Inc.

BST:4WC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €769.2m

Horizon Bancorp Valutazione

4WC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4WC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4WC ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4WC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4WC?

Metrica chiave: Poiché 4WC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4WC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4WC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4WC su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniUS$21.10m
Cap. di mercatoUS$812.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4WC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4WC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
HFWA Heritage Financial
24.4x29.4%US$915.0m
EQBK Equity Bancshares
42.6x32.0%US$741.1m
4WC Horizon Bancorp
38.1x54.3%€812.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4WC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4WC 38.1xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4WC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4WC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4WC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.30
€18.43
+6.5%
9.6%€20.90€16.15n/a5
Nov ’25€14.60
€16.92
+15.9%
4.1%€17.57€15.72n/a5
Oct ’25€13.30
€15.72
+18.2%
5.1%€16.61€14.37n/a5
Sep ’25€14.10
€16.05
+13.8%
5.5%€17.09€14.78n/a4
Aug ’25€14.50
€16.05
+10.7%
5.5%€17.09€14.78n/a4
Jul ’25€11.40
€13.39
+17.4%
6.7%€14.44€12.11n/a4
Jun ’25€10.90
€13.44
+23.3%
6.7%€14.49€12.15n/a4
May ’25€10.60
€13.44
+26.8%
6.7%€14.49€12.15n/a4
Apr ’25€11.50
€13.73
+19.4%
6.9%€15.23€12.93n/a4
Mar ’25€11.00
€14.08
+28.0%
5.9%€15.36€13.03n/a4
Feb ’25€12.00
€14.20
+18.3%
6.2%€15.23€12.93n/a4
Jan ’25€12.90
€13.29
+3.0%
12.2%€15.00€10.91n/a4
Dec ’24€9.85
€10.83
+10.0%
7.5%€11.30€9.42n/a4
Nov ’24€8.80
€10.83
+23.1%
7.5%€11.30€9.42€14.604
Oct ’24€9.75
€12.66
+29.8%
6.1%€13.25€11.35€13.304
Sep ’24€10.20
€12.63
+23.9%
1.6%€12.75€12.29€14.104
Aug ’24€11.10
€12.63
+13.8%
1.6%€12.75€12.29€14.504
Jul ’24€9.75
€11.68
+19.8%
7.7%€12.77€10.03€11.405
Jun ’24€8.35
€11.85
+41.9%
4.9%€12.76€10.94€10.905
May ’24€9.50
€11.85
+24.7%
4.9%€12.76€10.94€10.605
Apr ’24n/a
€15.12
0%
14.2%€16.59€11.06€11.505
Mar ’24n/a
€16.42
0%
4.6%€16.98€15.09€11.005
Feb ’24n/a
€15.84
0%
4.6%€16.39€14.56€12.005
Jan ’24n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€12.905
Dec ’23n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€9.855
Nov ’23n/a
€18.43
0%
2.2%€19.24€18.22€8.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate