4WC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4WC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4WC ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4WC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4WC?
Metrica chiave: Poiché 4WC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4WC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4WC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4WC su PE?
Rapporto PE
38.1x
Guadagni
US$21.10m
Cap. di mercato
US$812.67m
4WC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4WC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4WC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4WC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4WC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.1x
Rapporto equo PE
19.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4WC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4WC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€17.30
€18.43
+6.5%
9.6%
€20.90
€16.15
n/a
5
Nov ’25
€14.60
€16.92
+15.9%
4.1%
€17.57
€15.72
n/a
5
Oct ’25
€13.30
€15.72
+18.2%
5.1%
€16.61
€14.37
n/a
5
Sep ’25
€14.10
€16.05
+13.8%
5.5%
€17.09
€14.78
n/a
4
Aug ’25
€14.50
€16.05
+10.7%
5.5%
€17.09
€14.78
n/a
4
Jul ’25
€11.40
€13.39
+17.4%
6.7%
€14.44
€12.11
n/a
4
Jun ’25
€10.90
€13.44
+23.3%
6.7%
€14.49
€12.15
n/a
4
May ’25
€10.60
€13.44
+26.8%
6.7%
€14.49
€12.15
n/a
4
Apr ’25
€11.50
€13.73
+19.4%
6.9%
€15.23
€12.93
n/a
4
Mar ’25
€11.00
€14.08
+28.0%
5.9%
€15.36
€13.03
n/a
4
Feb ’25
€12.00
€14.20
+18.3%
6.2%
€15.23
€12.93
n/a
4
Jan ’25
€12.90
€13.29
+3.0%
12.2%
€15.00
€10.91
n/a
4
Dec ’24
€9.85
€10.83
+10.0%
7.5%
€11.30
€9.42
n/a
4
Nov ’24
€8.80
€10.83
+23.1%
7.5%
€11.30
€9.42
€14.60
4
Oct ’24
€9.75
€12.66
+29.8%
6.1%
€13.25
€11.35
€13.30
4
Sep ’24
€10.20
€12.63
+23.9%
1.6%
€12.75
€12.29
€14.10
4
Aug ’24
€11.10
€12.63
+13.8%
1.6%
€12.75
€12.29
€14.50
4
Jul ’24
€9.75
€11.68
+19.8%
7.7%
€12.77
€10.03
€11.40
5
Jun ’24
€8.35
€11.85
+41.9%
4.9%
€12.76
€10.94
€10.90
5
May ’24
€9.50
€11.85
+24.7%
4.9%
€12.76
€10.94
€10.60
5
Apr ’24
n/a
€15.12
0%
14.2%
€16.59
€11.06
€11.50
5
Mar ’24
n/a
€16.42
0%
4.6%
€16.98
€15.09
€11.00
5
Feb ’24
n/a
€15.84
0%
4.6%
€16.39
€14.56
€12.00
5
Jan ’24
n/a
€18.43
0%
2.2%
€19.24
€18.22
€12.90
5
Dec ’23
n/a
€18.43
0%
2.2%
€19.24
€18.22
€9.85
5
Nov ’23
n/a
€18.43
0%
2.2%
€19.24
€18.22
€8.80
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.