Modine Manufacturing Company

DB:MMF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Modine Manufacturing Valutazione

MMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.32
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMF ( €87.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMF?

Metrica chiave: Poiché MMF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMF su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniUS$160.20m
Cap. di mercatoUS$4.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
SHA0 Schaeffler
29.5x65.0%€4.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.6x12.7%€10.1b
CON Continental
13.8x22.7%€13.9b
SFQ SAF-Holland
9.8x12.1%€760.8m
MMF Modine Manufacturing
30.4x30.0%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMF 30.4xMedia del settore 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.52
€141.77
+62.0%
4.7%€149.13€129.88n/a6
Feb ’26€101.20
€139.25
+37.6%
4.7%€146.48€127.58n/a6
Jan ’26€112.95
€139.25
+23.3%
4.7%€146.48€127.58n/a6
Dec ’25€127.75
€139.25
+9.0%
4.7%€146.48€127.58n/a6
Nov ’25€103.85
€136.07
+31.0%
5.1%€142.51€124.12n/a5
Oct ’25€120.00
€124.91
+4.1%
5.8%€138.69€119.01n/a5
Sep ’25€108.60
€121.38
+11.8%
5.1%€127.76€114.08n/a5
Aug ’25€105.45
€122.70
+16.4%
5.7%€129.74€113.06n/a5
Jul ’25€93.50
€107.76
+15.3%
6.5%€115.73€97.21n/a5
Jun ’25€93.56
€105.88
+13.2%
6.9%€115.09€96.67n/a4
May ’25€88.70
€87.79
-1.0%
15.5%€102.78€68.21n/a6
Apr ’25€88.00
€87.47
-0.6%
15.5%€102.41€67.96n/a6
Mar ’25€84.00
€82.13
-2.2%
17.5%€101.51€67.36n/a4
Feb ’25€65.00
€74.98
+15.4%
9.3%€82.80€67.16€101.204
Jan ’25€54.50
€55.92
+2.6%
18.0%€72.45€45.28€112.954
Dec ’24€44.60
€52.93
+18.7%
7.2%€55.96€46.64€127.754
Nov ’24€37.20
€48.50
+30.4%
9.6%€53.94€42.58€103.854
Oct ’24€43.40
€46.57
+7.3%
9.6%€51.80€40.89€120.004
Sep ’24€44.80
€46.57
+4.0%
9.6%€51.80€40.89€108.604
Aug ’24€34.00
€36.64
+7.8%
10.3%€40.72€30.76€105.454
Jul ’24€30.20
€34.52
+14.3%
11.7%€39.48€28.46€93.505
Jun ’24€25.20
€32.01
+27.0%
8.4%€35.42€28.90€93.563
May ’24€19.00
€28.82
+51.7%
13.7%€32.89€23.50€88.703
Apr ’24€21.20
€28.82
+35.9%
13.7%€32.89€23.50€88.003
Mar ’24€23.00
€27.47
+19.4%
15.0%€32.87€23.48€84.004
Feb ’24€21.60
€23.86
+10.5%
14.4%€29.65€21.31€65.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€139.15
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Modine Manufacturing Company è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.