Modine Manufacturing Company

Report azionario DB:MMF

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

Modine Manufacturing Valutazione

MMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.02
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMF ( €87.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMF?

Metrica chiave: Poiché MMF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MMF su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliUS$184.00m
Cap. di mercatoUS$5.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
HLE HELLA GmbH KGaA
31.3x9.27%€9.7b
CON Continental
12.9x17.92%€15.0b
SFQ SAF-Holland
12.1x17.59%€777.2m
NVM Novem Group
16x30.14%€178.6m
MMF Modine Manufacturing
28.4x22.61%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMF 28.4xMedia del settore 13.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.70
€113.15
+29.02%
8.75%€131.47€103.48n/a5
Jul ’26€83.04
€113.15
+36.26%
8.75%€131.47€103.48n/a5
Jun ’26€80.22
€120.69
+50.45%
8.53%€136.52€106.58n/a5
May ’26€71.26
€124.88
+75.25%
9.44%€138.57€101.92n/a6
Apr ’26€70.26
€133.89
+90.56%
4.46%€143.27€124.78n/a6
Mar ’26€78.00
€142.08
+82.15%
4.74%€149.45€130.17n/a6
Feb ’26€101.20
€141.25
+39.58%
4.74%€148.58€129.41n/a6
Jan ’26€112.95
€142.12
+25.83%
4.74%€149.50€130.21n/a6
Dec ’25€127.75
€139.25
+9.00%
4.74%€146.48€127.58n/a6
Nov ’25€103.85
€136.07
+31.03%
5.06%€142.51€124.12n/a5
Oct ’25€120.00
€124.91
+4.10%
5.76%€138.69€119.01n/a5
Sep ’25€108.60
€121.38
+11.76%
5.10%€127.76€114.08n/a5
Aug ’25€105.45
€122.70
+16.35%
5.70%€129.74€113.06n/a5
Jul ’25€93.50
€107.76
+15.25%
6.53%€115.73€97.21€83.045
Jun ’25€93.56
€105.88
+13.17%
6.87%€115.09€96.67€80.224
May ’25€88.70
€87.79
-1.03%
15.49%€102.78€68.21€71.266
Apr ’25€88.00
€87.47
-0.61%
15.49%€102.41€67.96€70.266
Mar ’25€84.00
€82.13
-2.23%
17.53%€101.51€67.36€78.004
Feb ’25€65.00
€74.98
+15.35%
9.28%€82.80€67.16€101.204
Jan ’25€54.50
€55.92
+2.61%
18.05%€72.45€45.28€112.954
Dec ’24€44.60
€52.93
+18.68%
7.20%€55.96€46.64€127.754
Nov ’24€37.20
€48.50
+30.37%
9.60%€53.94€42.58€103.854
Oct ’24€43.40
€46.57
+7.31%
9.60%€51.80€40.89€120.004
Sep ’24€44.80
€46.57
+3.95%
9.60%€51.80€40.89€108.604
Aug ’24€34.00
€36.64
+7.78%
10.26%€40.72€30.76€105.454
Jul ’24€30.20
€34.52
+14.31%
11.73%€39.48€28.46€93.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€117.11
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Modine Manufacturing Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.