MMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.02
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MMF ( €87.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMF?
Metrica chiave: Poiché MMF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MMF su PE?
Rapporto PE
28.4x
Utili
US$184.00m
Cap. di mercato
US$5.48b
MMF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
15.2x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMF di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MMF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
28.4x
Rapporto equo PE
18.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€87.70
€113.15
+29.02%
8.75%
€131.47
€103.48
n/a
5
Jul ’26
€83.04
€113.15
+36.26%
8.75%
€131.47
€103.48
n/a
5
Jun ’26
€80.22
€120.69
+50.45%
8.53%
€136.52
€106.58
n/a
5
May ’26
€71.26
€124.88
+75.25%
9.44%
€138.57
€101.92
n/a
6
Apr ’26
€70.26
€133.89
+90.56%
4.46%
€143.27
€124.78
n/a
6
Mar ’26
€78.00
€142.08
+82.15%
4.74%
€149.45
€130.17
n/a
6
Feb ’26
€101.20
€141.25
+39.58%
4.74%
€148.58
€129.41
n/a
6
Jan ’26
€112.95
€142.12
+25.83%
4.74%
€149.50
€130.21
n/a
6
Dec ’25
€127.75
€139.25
+9.00%
4.74%
€146.48
€127.58
n/a
6
Nov ’25
€103.85
€136.07
+31.03%
5.06%
€142.51
€124.12
n/a
5
Oct ’25
€120.00
€124.91
+4.10%
5.76%
€138.69
€119.01
n/a
5
Sep ’25
€108.60
€121.38
+11.76%
5.10%
€127.76
€114.08
n/a
5
Aug ’25
€105.45
€122.70
+16.35%
5.70%
€129.74
€113.06
n/a
5
Jul ’25
€93.50
€107.76
+15.25%
6.53%
€115.73
€97.21
€83.04
5
Jun ’25
€93.56
€105.88
+13.17%
6.87%
€115.09
€96.67
€80.22
4
May ’25
€88.70
€87.79
-1.03%
15.49%
€102.78
€68.21
€71.26
6
Apr ’25
€88.00
€87.47
-0.61%
15.49%
€102.41
€67.96
€70.26
6
Mar ’25
€84.00
€82.13
-2.23%
17.53%
€101.51
€67.36
€78.00
4
Feb ’25
€65.00
€74.98
+15.35%
9.28%
€82.80
€67.16
€101.20
4
Jan ’25
€54.50
€55.92
+2.61%
18.05%
€72.45
€45.28
€112.95
4
Dec ’24
€44.60
€52.93
+18.68%
7.20%
€55.96
€46.64
€127.75
4
Nov ’24
€37.20
€48.50
+30.37%
9.60%
€53.94
€42.58
€103.85
4
Oct ’24
€43.40
€46.57
+7.31%
9.60%
€51.80
€40.89
€120.00
4
Sep ’24
€44.80
€46.57
+3.95%
9.60%
€51.80
€40.89
€108.60
4
Aug ’24
€34.00
€36.64
+7.78%
10.26%
€40.72
€30.76
€105.45
4
Jul ’24
€30.20
€34.52
+14.31%
11.73%
€39.48
€28.46
€93.50
5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€117.11
Fair Value
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/07 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/07 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Modine Manufacturing Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.