hGears Valutazione
HGEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGEA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HGEA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGEA?
Metrica chiave: Poiché HGEA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGEA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €107.31m |
| Cap. di mercato | €18.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGEA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
PGN paragon GmbH KGaA | 0.06x | n/a | €8.9m |
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €70.8m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €79.0m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.9m |
HGEA hGears | 0.2x | 8.7% | €18.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGEA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HGEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.74 | €2.50 +43.7% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.20 | €2.65 +20.5% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.37 | €2.73 +15.3% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.90 | €2.73 +43.9% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.73 +31.4% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.42 | €3.23 +33.6% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.57 | €3.23 +25.8% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.17 | €3.23 +49.0% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.20 | €3.13 +42.4% | 12.9% | €3.70 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.70 | €3.53 +30.9% | 13.1% | €4.00 | €2.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.92 | €3.83 +31.3% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.37 | €3.83 +13.7% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.19 | €3.83 +75.0% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.00 | €5.83 +94.4% | 50.6% | €10.00 | €3.50 | €2.20 | 3 |
| Oct ’24 | €2.74 | €6.70 +144.5% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.37 | 3 |
| Sep ’24 | €3.04 | €6.70 +120.4% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €1.90 | 3 |
| Aug ’24 | €3.61 | €6.70 +85.6% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.08 | 3 |
| Jul ’24 | €4.36 | €7.27 +66.7% | 26.6% | €10.00 | €5.80 | €2.42 | 3 |
| Jun ’24 | €4.90 | €8.00 +63.3% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.57 | 3 |
| May ’24 | €5.34 | €8.00 +49.8% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.17 | 3 |
| Apr ’24 | €5.82 | €8.67 +48.9% | 14.4% | €10.00 | €7.00 | €2.20 | 3 |
| Mar ’24 | €6.08 | €10.67 +75.4% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €2.70 | 3 |
| Feb ’24 | €6.50 | €10.67 +64.1% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €2.92 | 3 |
| Jan ’24 | €7.24 | €11.00 +51.9% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €3.37 | 3 |
| Dec ’23 | €6.78 | €11.00 +62.2% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €2.19 | 3 |
| Nov ’23 | €6.98 | €13.67 +95.8% | 12.4% | €16.00 | €12.00 | €3.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
ElringKlinger
€258.5m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.05
7D
2.3%
1Y
-30.4%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a