EDAG Engineering Group AG

DB:ED4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €168.5m

EDAG Engineering Group Valutazione

ED4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ED4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.16
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ED4 ( €6.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ED4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED4?

Metrica chiave: Poiché ED4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ED4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ED4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ED4 su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni€21.03m
Cap. di mercato€168.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ED4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ED4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
NVM Novem Group
15.9x58.9%€200.1m
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
SFQ SAF-Holland
10.3x12.0%€782.6m
SHA0 Schaeffler
31.2x65.0%€4.4b
ED4 EDAG Engineering Group
8x39.6%€168.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ED4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ED4 8.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ED4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ED4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ED4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.76
€8.83
+30.7%
10.7%€9.50€7.50n/a3
Feb ’26€6.60
€9.33
+41.4%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Jan ’26€6.92
€9.33
+34.9%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Dec ’25€7.12
€9.33
+31.1%
2.5%€9.50€9.00n/a3
Nov ’25€8.00
€12.67
+58.3%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Oct ’25€8.86
€12.67
+43.0%
3.7%€13.00€12.00n/a3
Sep ’25€9.86
€14.33
+45.4%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Aug ’25€10.50
€14.33
+36.5%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jul ’25€10.75
€14.33
+33.3%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Jun ’25€11.80
€14.33
+21.5%
4.4%€15.00€13.50n/a3
May ’25€11.50
€14.33
+24.6%
4.4%€15.00€13.50n/a3
Apr ’25€12.50
€14.50
+16.0%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Mar ’25€13.30
€14.50
+9.0%
4.9%€15.00€13.50n/a3
Feb ’25€13.15
€14.50
+10.3%
4.9%€15.00€13.50€6.603
Jan ’25€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%€15.00€13.50€6.923
Dec ’24€12.30
€14.50
+17.9%
4.9%€15.00€13.50€7.123
Nov ’24€12.55
€14.33
+14.2%
6.6%€15.00€13.00€8.003
Oct ’24€11.55
€14.33
+24.1%
6.6%€15.00€13.00€8.863
Sep ’24€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%€15.00€13.00€9.863
Aug ’24€10.65
€14.33
+34.6%
6.6%€15.00€13.00€10.503
Jul ’24€11.05
€14.33
+29.7%
6.6%€15.00€13.00€10.753
Jun ’24€10.90
€14.33
+31.5%
6.6%€15.00€13.00€11.803
May ’24€10.10
€14.33
+41.9%
6.6%€15.00€13.00€11.503
Apr ’24€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%€15.00€13.00€12.503
Mar ’24€10.70
€14.30
+33.6%
9.3%€16.50€13.00€13.305
Feb ’24€10.05
€14.30
+42.3%
9.3%€16.50€13.00€13.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.86
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EDAG Engineering Group AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Malte SchmidtBankhaus Lampe KG
Catharina ClaesBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg