ED4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.16
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ED4 ( €6.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED4?
Metrica chiave: Poiché ED4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ED4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ED4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ED4 su PE?
Rapporto PE
8x
Guadagni
€21.03m
Cap. di mercato
€168.50m
ED4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7.4x
Rapporto PEG
0.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ED4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ED4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8x
Rapporto equo PE
11.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ED4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€6.76
€8.83
+30.7%
10.7%
€9.50
€7.50
n/a
3
Feb ’26
€6.60
€9.33
+41.4%
2.5%
€9.50
€9.00
n/a
3
Jan ’26
€6.92
€9.33
+34.9%
2.5%
€9.50
€9.00
n/a
3
Dec ’25
€7.12
€9.33
+31.1%
2.5%
€9.50
€9.00
n/a
3
Nov ’25
€8.00
€12.67
+58.3%
3.7%
€13.00
€12.00
n/a
3
Oct ’25
€8.86
€12.67
+43.0%
3.7%
€13.00
€12.00
n/a
3
Sep ’25
€9.86
€14.33
+45.4%
4.4%
€15.00
€13.50
n/a
3
Aug ’25
€10.50
€14.33
+36.5%
4.4%
€15.00
€13.50
n/a
3
Jul ’25
€10.75
€14.33
+33.3%
4.4%
€15.00
€13.50
n/a
3
Jun ’25
€11.80
€14.33
+21.5%
4.4%
€15.00
€13.50
n/a
3
May ’25
€11.50
€14.33
+24.6%
4.4%
€15.00
€13.50
n/a
3
Apr ’25
€12.50
€14.50
+16.0%
4.9%
€15.00
€13.50
n/a
3
Mar ’25
€13.30
€14.50
+9.0%
4.9%
€15.00
€13.50
n/a
3
Feb ’25
€13.15
€14.50
+10.3%
4.9%
€15.00
€13.50
€6.60
3
Jan ’25
€13.55
€14.50
+7.0%
4.9%
€15.00
€13.50
€6.92
3
Dec ’24
€12.30
€14.50
+17.9%
4.9%
€15.00
€13.50
€7.12
3
Nov ’24
€12.55
€14.33
+14.2%
6.6%
€15.00
€13.00
€8.00
3
Oct ’24
€11.55
€14.33
+24.1%
6.6%
€15.00
€13.00
€8.86
3
Sep ’24
€11.35
€14.33
+26.3%
6.6%
€15.00
€13.00
€9.86
3
Aug ’24
€10.65
€14.33
+34.6%
6.6%
€15.00
€13.00
€10.50
3
Jul ’24
€11.05
€14.33
+29.7%
6.6%
€15.00
€13.00
€10.75
3
Jun ’24
€10.90
€14.33
+31.5%
6.6%
€15.00
€13.00
€11.80
3
May ’24
€10.10
€14.33
+41.9%
6.6%
€15.00
€13.00
€11.50
3
Apr ’24
€10.60
€14.33
+35.2%
6.6%
€15.00
€13.00
€12.50
3
Mar ’24
€10.70
€14.30
+33.6%
9.3%
€16.50
€13.00
€13.30
5
Feb ’24
€10.05
€14.30
+42.3%
9.3%
€16.50
€13.00
€13.15
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.86
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/20 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EDAG Engineering Group AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.