EDAG Engineering Group Valutazione
ED4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ED4 ( €7.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED4?
Metrica chiave: Poiché ED4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ED4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €21.03m |
| Cap. di mercato | €179.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €244.4m |
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €86.9m |
SFQ SAF-Holland | 7.8x | 14.3% | €605.6m |
SHA0 Schaeffler | 29.3x | 73.1% | €4.2b |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.5x | 18.8% | €179.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ED4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.06 | €9.33 +32.2% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.00 | €12.67 +58.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.67 +43.0% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.86 | €14.33 +45.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.75 | €14.33 +33.3% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.80 | €14.33 +21.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €14.33 +24.6% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.50 | €14.50 +16.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €14.50 +9.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.15 | €14.50 +10.3% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.55 | €14.33 +14.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.00 | 3 |
| Oct ’24 | €11.55 | €14.33 +24.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.86 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €9.86 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €14.33 +34.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.05 | €14.33 +29.7% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.75 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €14.33 +31.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.30 | 5 |
| Feb ’24 | €10.05 | €14.30 +42.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.15 | 5 |
| Jan ’24 | €9.84 | €14.30 +45.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Dec ’23 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.30 | 5 |
| Nov ’23 | €10.00 | €14.30 +43.0% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.76
7D
-2.6%
1Y
n/a