Luminar Technologies, Inc.

DB:9FS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.9m

Luminar Technologies Valutazione

9FS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9FS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 9FS1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 9FS1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9FS1?

Metrica chiave: Poiché 9FS1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9FS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9FS1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9FS1 su PS?
Rapporto PS4x
VenditeUS$75.03m
Cap. di mercatoUS$301.66m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9FS1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9FS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
ZIL2 ElringKlinger
0.1x1.9%€247.7m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€247.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€181.0m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€597.4m
9FS1 Luminar Technologies
4x48.7%€301.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9FS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9FS1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
9FS1 4.0xMedia del settore 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9FS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9FS1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9FS1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 0.04x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9FS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9FS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.44
€28.58
+238.7%
91.6%€85.75€7.15n/a7
Nov ’25€10.40
€29.28
+181.6%
84.1%€83.38€6.95n/a7
Oct ’25€10.80
€33.14
+206.7%
77.5%€80.53€6.71n/a8
Sep ’25€13.26
€41.73
+214.8%
62.1%€81.43€6.79n/a10
Aug ’25€21.24
€63.84
+200.6%
64.8%€124.66€13.85n/a11
Jul ’25€20.09
€64.72
+222.1%
63.0%€125.14€16.69n/a11
Jun ’25€22.03
€64.72
+193.7%
63.0%€125.14€16.69n/a11
May ’25€20.18
€73.94
+266.4%
57.4%€153.58€16.75n/a12
Apr ’25€26.40
€76.63
+190.3%
51.8%€153.61€20.95n/a12
Mar ’25€31.65
€93.50
+195.4%
77.2%€277.56€20.82n/a12
Feb ’25€39.45
€117.85
+198.7%
71.1%€275.67€27.57n/a12
Jan ’25€46.95
€127.96
+172.6%
62.4%€275.19€41.28n/a12
Dec ’24€33.30
€126.82
+280.9%
60.1%€273.42€41.01n/a13
Nov ’24€44.55
€157.86
+254.3%
45.9%€284.04€49.71€10.4013
Oct ’24€63.75
€161.04
+152.6%
43.4%€283.86€63.87€10.8013
Sep ’24€81.00
€165.35
+104.1%
40.1%€278.49€62.66€13.2612
Aug ’24€107.40
€166.84
+55.3%
39.9%€267.84€60.26€21.2412
Jul ’24€94.80
€170.09
+79.4%
41.9%€276.75€62.27€20.0912
Jun ’24€96.60
€170.09
+76.1%
41.9%€276.75€62.27€22.0312
May ’24€81.00
€181.45
+124.0%
41.4%€327.64€61.43€20.1812
Apr ’24€88.50
€186.24
+110.4%
40.8%€335.23€69.84€26.4012
Mar ’24€126.30
€181.72
+43.9%
40.8%€337.64€70.34€31.6512
Feb ’24€96.90
€176.91
+82.6%
40.2%€330.84€68.92€39.4512
Jan ’24€68.70
€184.83
+169.0%
38.0%€339.05€98.89€46.9512
Dec ’23€112.50
€215.31
+91.4%
47.9%€461.38€123.04€33.3013
Nov ’23€123.60
€218.44
+76.7%
46.7%€455.58€106.30€44.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Valeo

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Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

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n/a

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Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

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7D

1.5%

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Stellantis

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Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

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-38.8%