hGears Valutazione
HGEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGEA ( €2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGEA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGEA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
PGN paragon GmbH KGaA | 0.06x | n/a | €9.2m |
SW10 SHW | 0.2x | n/a | €82.4m |
PWO PWO | 0.2x | 2.3% | €86.3m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.0% | €96.2m |
HGEA hGears | 0.2x | 10.0% | €21.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HGEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.05 | €2.65 +29.3% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.65 +26.2% | 5.7% | €2.80 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.43 | €2.73 +12.5% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.30 | €2.73 +18.8% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.50 | €2.73 +9.3% | 6.2% | €2.90 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.46 | €3.23 +31.4% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.60 | €3.23 +24.4% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.66 | €3.23 +21.6% | 16.8% | €4.00 | €2.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.65 | €3.13 +18.2% | 12.9% | €3.70 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.05 | €3.53 +15.8% | 13.1% | €4.00 | €2.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.32 | €3.83 +15.5% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.55 | €3.83 +8.0% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.13 | €3.83 +80.0% | 6.1% | €4.00 | €3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.48 | €5.83 +135.2% | 50.6% | €10.00 | €3.50 | €2.10 | 3 |
| Oct ’24 | €3.23 | €6.70 +107.4% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.43 | 3 |
| Sep ’24 | €3.28 | €6.70 +104.3% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.30 | 3 |
| Aug ’24 | €4.09 | €6.70 +63.8% | 36.7% | €10.00 | €4.10 | €2.50 | 3 |
| Jul ’24 | €4.84 | €7.27 +50.1% | 26.6% | €10.00 | €5.80 | €2.46 | 3 |
| Jun ’24 | €5.84 | €8.00 +37.0% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.60 | 3 |
| May ’24 | €5.82 | €8.00 +37.5% | 17.7% | €10.00 | €7.00 | €2.66 | 3 |
| Apr ’24 | €5.64 | €8.67 +53.7% | 14.4% | €10.00 | €7.00 | €2.65 | 3 |
| Mar ’24 | €6.48 | €10.67 +64.6% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €3.05 | 3 |
| Feb ’24 | €6.70 | €10.67 +59.2% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €3.32 | 3 |
| Jan ’24 | €7.24 | €11.00 +51.9% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €3.55 | 3 |
| Dec ’23 | €6.80 | €11.00 +61.8% | 14.8% | €13.00 | €9.00 | €2.13 | 3 |
| Nov ’23 | €7.00 | €13.67 +95.2% | 12.4% | €16.00 | €12.00 | €2.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.