Exco Technologies Limited

DB:3XT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €222.8m

Exco Technologies Valutazione

3XT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3XT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3XT ( €5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3XT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3XT?

Metrica chiave: Poiché 3XT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3XT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3XT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3XT su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniCA$31.09m
Cap. di mercatoCA$329.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3XT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3XT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
ED4 EDAG Engineering Group
8.5x18.8%€179.0m
NVM Novem Group
8.8x17.2%€244.4m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
SFQ SAF-Holland
7.8x14.3%€605.6m
3XT Exco Technologies
10.3xn/a€329.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3XT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3XT 10.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3XT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3XT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3XT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3XT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.65
€8.59
+52.1%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Nov ’25€5.50
€8.59
+56.2%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Oct ’25€5.25
€8.59
+63.7%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Sep ’25€5.35
€8.59
+60.6%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Aug ’25€5.20
€8.35
+60.6%
12.0%€9.35€7.35n/a2
Jul ’25€5.25
€8.53
+62.5%
12.0%€9.55€7.51n/a2
May ’24€4.58
€6.31
+37.7%
14.7%€7.23€5.38€4.702
Apr ’24€4.98
€6.11
+22.7%
9.9%€6.71€5.51€5.102
Mar ’24€5.25
€6.11
+16.3%
9.9%€6.71€5.51€4.862
Feb ’24€5.10
€7.32
+43.6%
15.3%€8.44€6.20€4.982
Jan ’24€5.10
€7.49
+46.9%
15.3%€8.64€6.35€5.302
Dec ’23€5.80
€7.51
+29.6%
15.3%€8.66€6.37€5.152
Nov ’23€5.10
€8.27
+62.1%
16.3%€9.61€6.92€4.902

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.05

7D

2.3%

1Y

-30.4%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-4.6%

1Y

-64.0%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.3b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.06

7D

6.1%

1Y

n/a