Exco Technologies Valutazione
3XT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3XT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3XT ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3XT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3XT?
Metrica chiave: Poiché 3XT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3XT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | CA$29.62m |
| Cap. di mercato | CA$294.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3XT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8x | 18.8% | €167.5m |
NVM Novem Group | 7.9x | 17.2% | €218.6m |
PWO PWO | 7.2x | 10.6% | €93.1m |
SFQ SAF-Holland | 8.8x | 14.2% | €675.5m |
3XT Exco Technologies | 9.9x | n/a | €294.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3XT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3XT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3XT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3XT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.05 | €8.77 +73.7% | 15.4% | €10.12 | €7.42 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.45 | €8.77 +61.0% | 15.4% | €10.12 | €7.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.50 | €8.59 +56.2% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.25 | €8.59 +63.7% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.35 | €8.59 +60.6% | 15.4% | €9.91 | €7.27 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.20 | €8.35 +60.6% | 12.0% | €9.35 | €7.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.25 | €8.53 +62.5% | 12.0% | €9.55 | €7.51 | n/a | 2 |
| May ’24 | €4.58 | €6.31 +37.7% | 14.7% | €7.23 | €5.38 | €4.70 | 2 |
| Apr ’24 | €4.98 | €6.11 +22.7% | 9.9% | €6.71 | €5.51 | €5.10 | 2 |
| Mar ’24 | €5.25 | €6.11 +16.3% | 9.9% | €6.71 | €5.51 | €4.86 | 2 |
| Feb ’24 | €5.10 | €7.32 +43.6% | 15.3% | €8.44 | €6.20 | €4.98 | 2 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.49 +46.9% | 15.3% | €8.64 | €6.35 | €5.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 06:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exco Technologies Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Peter Sklar | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Tyerman | Canaccord Genuity |