W.A.G payment solutions plc

SEP:WPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč16.9b

W.A.G payment solutions Valutazione

WPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPS ( CZK26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK27.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPS?

Metrica chiave: Poiché WPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WPS su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€2.22b
Cap. di mercato€669.06m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$706.5m
BOKU Boku
7.5x12.0%UK£545.1m
CTLP Cantaloupe
2.5x15.1%US$676.6m
IMXI International Money Express
1x2.4%US$663.0m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%Kč558.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x-20.1%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x13.4%US$700.95m
WPS 0.3xMedia del settore 2.0xNo. of Companies17PS0246810+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x-14.9%
WPS W.A.G payment solutions
 0.3x64.3%US$700.95m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč26.00
Kč36.12
+38.9%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Nov ’25Kč25.20
Kč36.12
+43.3%
13.0%Kč41.12Kč25.59n/a9
Oct ’25Kč23.80
Kč35.82
+50.5%
12.3%Kč40.30Kč25.46n/a9
Sep ’25Kč21.20
Kč35.97
+69.7%
11.4%Kč40.35Kč27.20n/a9
Aug ’25Kč20.80
Kč36.36
+74.8%
11.4%Kč40.75Kč27.47n/a9
Jul ’25Kč20.00
Kč36.02
+80.1%
11.9%Kč41.62Kč27.05n/a9
Jun ’25Kč20.80
Kč35.70
+71.6%
12.6%Kč40.30Kč26.19n/a9
May ’25Kč20.20
Kč36.84
+82.4%
12.2%Kč41.05Kč26.69n/a9
Apr ’25Kč21.40
Kč37.33
+74.4%
12.7%Kč42.66Kč26.79n/a9
Mar ’25Kč25.40
Kč38.26
+50.6%
8.7%Kč42.81Kč32.70n/a9
Feb ’25Kč27.00
Kč37.50
+38.9%
9.1%Kč42.82Kč31.96n/a9
Jan ’25n/a
Kč37.95
0%
8.4%Kč42.11Kč33.47n/a7
Dec ’24Kč26.60
Kč38.47
+44.6%
7.7%Kč42.57Kč34.01n/a7
Nov ’24Kč26.20
Kč38.47
+46.8%
7.7%Kč42.57Kč34.01Kč25.207
Oct ’24n/a
Kč39.55
0%
13.1%Kč50.74Kč33.96Kč23.807
Sep ’24n/a
Kč39.71
0%
12.0%Kč50.11Kč33.54Kč21.207
Aug ’24n/a
Kč39.27
0%
12.8%Kč49.98Kč31.98Kč20.807
Jul ’24n/a
Kč38.86
0%
13.1%Kč49.24Kč30.40Kč20.007
Jun ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.806
May ’24n/a
Kč38.68
0%
14.1%Kč48.95Kč30.22Kč20.206
Apr ’24n/a
Kč39.15
0%
15.4%Kč49.30Kč30.43Kč21.405
Mar ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč25.405
Feb ’24n/a
Kč39.83
0%
15.2%Kč49.77Kč30.84Kč27.005
Jan ’24n/a
Kč41.14
0%
16.0%Kč50.56Kč31.94n/a4
Dec ’23n/a
Kč42.54
0%
16.1%Kč51.00Kč32.22Kč26.604
Nov ’23n/a
Kč41.71
0%
15.9%Kč50.97Kč32.20Kč26.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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