Grupo Argos Valutazione
GRUPOARGOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRUPOARGOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRUPOARGOS ( COP21500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP5595.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRUPOARGOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRUPOARGOS?
Metrica chiave: Poiché GRUPOARGOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRUPOARGOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | Col$1.10t |
| Cap. di mercato | Col$16.94t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRUPOARGOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
3323 China National Building Material | 7.5x | 18.48% | HK$26.3b |
WIE Wienerberger | 28.8x | 37.20% | €3.5b |
1102 Asia Cement | 13.1x | -0.23% | NT$147.9b |
600176 China Jushi | 16x | 16.58% | CN¥45.3b |
GRUPOARGOS Grupo Argos | 16.4x | 19.37% | Col$16.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRUPOARGOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRUPOARGOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRUPOARGOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore South American Basic Materials ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRUPOARGOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRUPOARGOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$21,500.00 | Col$17,850.00 -16.98% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$21,980.00 | Col$17,850.00 -18.79% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$21,120.00 | Col$17,850.00 -15.48% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$20,200.00 | Col$17,286.67 -14.42% | 22.72% | Col$21,760.00 | Col$12,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Col$19,920.00 | Col$15,865.00 -20.36% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Col$20,600.00 | Col$15,865.00 -22.99% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Col$20,020.00 | Col$15,865.00 -20.75% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Col$19,280.00 | Col$15,865.00 -17.71% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Col$17,800.00 | Col$15,425.00 -13.34% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Col$17,000.00 | Col$15,425.00 -9.26% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Col$16,480.00 | Col$15,425.00 -6.40% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Col$16,880.00 | Col$15,425.00 -8.62% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Col$16,420.00 | Col$14,550.00 -11.39% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,500.00 | 4 |
| May ’25 | Col$16,120.00 | Col$14,550.00 -9.74% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,980.00 | 4 |
| Apr ’25 | Col$15,600.00 | Col$14,550.00 -6.73% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,120.00 | 4 |
| Mar ’25 | Col$14,200.00 | Col$14,550.00 +2.46% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,200.00 | 4 |
| Feb ’25 | Col$13,600.00 | Col$14,550.00 +6.99% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$19,920.00 | 4 |
| Jan ’25 | Col$12,420.00 | Col$13,375.00 +7.69% | 19.60% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,600.00 | 4 |
| Dec ’24 | Col$10,380.00 | Col$13,375.00 +28.85% | 19.60% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,020.00 | 4 |
| Nov ’24 | Col$8,885.00 | Col$12,450.00 +40.12% | 4.73% | Col$13,400.00 | Col$11,800.00 | Col$19,280.00 | 4 |
| Oct ’24 | Col$9,350.00 | Col$12,450.00 +33.16% | 4.73% | Col$13,400.00 | Col$11,800.00 | Col$17,800.00 | 4 |
| Sep ’24 | Col$8,000.00 | Col$12,666.67 +58.33% | 4.14% | Col$13,400.00 | Col$12,200.00 | Col$17,000.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$9,680.00 | Col$12,666.67 +30.85% | 4.14% | Col$13,400.00 | Col$12,200.00 | Col$16,480.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$9,650.00 | Col$13,250.00 +37.31% | 8.36% | Col$15,000.00 | Col$12,200.00 | Col$16,880.00 | 4 |
| Jun ’24 | Col$9,350.00 | Col$13,250.00 +41.71% | 8.36% | Col$15,000.00 | Col$12,200.00 | Col$16,420.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo Argos S.A. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| null null | Corredores Davivienda S.A. |
| Jairo Julián Agudelo Restrepo | InterBolsa S.A., Sociedad Comisionista de Bolsa |