Nu Holdings Valutazione
NU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NU ( COP49780 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( COP37339.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NU?
Metrica chiave: Poiché NU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$2.15b |
| Cap. di mercato | US$57.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
CIBEST Grupo Cibest | 7.9x | 4.43% | Col$50.3t |
BHI BAC Holding International | 4.8x | n/a | Col$13.6t |
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores | 11.4x | 29.04% | Col$14.2t |
BOGOTA Banco de Bogotá | 10.2x | n/a | Col$11.7t |
NU Nu Holdings | 26.9x | 30.26% | Col$57.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore CO Banks ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Col$49,780.00 | Col$60,025.51 +20.58% | 19.31% | Col$79,066.26 | Col$37,650.60 | n/a | 20 |
| May ’26 | Col$52,800.00 | Col$60,046.06 +13.72% | 19.10% | Col$80,353.35 | Col$38,263.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Col$43,560.00 | Col$60,192.03 +38.18% | 18.74% | Col$79,408.35 | Col$37,813.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Col$44,800.00 | Col$59,761.52 +33.40% | 16.87% | Col$77,575.05 | Col$36,940.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Col$55,460.00 | Col$63,982.41 +15.37% | 17.32% | Col$80,296.65 | Col$38,236.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Col$48,400.00 | Col$68,253.02 +41.02% | 17.01% | Col$83,037.15 | Col$39,541.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Col$57,200.00 | Col$70,068.97 +22.50% | 16.19% | Col$83,651.30 | Col$35,221.60 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Col$65,280.00 | Col$64,707.47 -0.88% | 15.10% | Col$79,522.25 | Col$34,388.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Col$56,940.00 | Col$62,123.46 +9.10% | 15.53% | Col$76,985.90 | Col$33,291.20 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Col$62,000.00 | Col$59,855.93 -3.46% | 16.50% | Col$75,213.00 | Col$33,428.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Col$47,000.00 | Col$54,632.89 +16.24% | 14.93% | Col$67,904.80 | Col$31,955.20 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Col$53,360.00 | Col$53,912.32 +1.04% | 15.63% | Col$66,254.40 | Col$33,127.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | Col$45,600.00 | Col$47,544.86 +4.27% | 16.87% | Col$61,067.20 | Col$30,533.60 | n/a | 17 |
| May ’25 | Col$42,920.00 | Col$49,074.23 +14.34% | 13.86% | Col$62,617.60 | Col$33,265.60 | Col$52,800.00 | 17 |
| Apr ’25 | Col$45,980.00 | Col$45,926.65 -0.12% | 18.70% | Col$61,811.20 | Col$23,179.20 | Col$43,560.00 | 17 |
| Mar ’25 | Col$44,540.00 | Col$45,403.53 +1.94% | 19.33% | Col$63,105.60 | Col$23,664.60 | Col$44,800.00 | 17 |
| Feb ’25 | Col$35,080.00 | Col$40,869.15 +16.50% | 19.21% | Col$62,276.80 | Col$23,353.80 | Col$55,460.00 | 17 |
| Jan ’25 | Col$32,260.00 | Col$40,046.17 +24.14% | 20.18% | Col$63,699.20 | Col$23,887.20 | Col$48,400.00 | 17 |
| Dec ’24 | Col$33,000.00 | Col$40,033.00 +21.31% | 20.45% | Col$64,052.80 | Col$24,019.80 | Col$57,200.00 | 17 |
| Nov ’24 | Col$34,290.00 | Col$38,705.53 +12.88% | 24.96% | Col$65,027.20 | Col$16,256.80 | Col$65,280.00 | 17 |
| Oct ’24 | Col$29,990.00 | Col$34,692.61 +15.68% | 23.28% | Col$44,797.50 | Col$16,290.00 | Col$56,940.00 | 16 |
| Sep ’24 | Col$29,000.00 | Col$34,630.06 +19.41% | 23.89% | Col$45,281.50 | Col$16,466.00 | Col$62,000.00 | 16 |
| Aug ’24 | Col$31,550.00 | Col$32,643.30 +3.47% | 27.77% | Col$49,221.80 | Col$15,878.00 | Col$47,000.00 | 17 |
| Jul ’24 | Col$33,300.00 | Col$33,444.90 +0.44% | 27.75% | Col$51,649.72 | Col$16,661.20 | Col$53,360.00 | 17 |
| Jun ’24 | Col$30,050.00 | Col$34,482.82 +14.75% | 32.54% | Col$56,131.08 | Col$13,580.10 | Col$45,600.00 | 17 |
| May ’24 | Col$24,120.00 | Col$33,054.99 +37.04% | 35.16% | Col$58,840.00 | Col$14,121.60 | Col$42,920.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 12:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nu Holdings Ltd. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Rafael Reis | BB Banco de Investimento S.A. |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |