China Three Gorges Renewables (Group)Ltd Valutazione
600905 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600905 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600905 ( CN¥4.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600905 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600905?
Metrica chiave: Poiché 600905 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600905 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | CN¥6.84b |
| Cap. di mercato | CN¥127.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600905 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 21.4x | 9.4% | CN¥175.0b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 16.9x | 6.3% | CN¥84.1b |
600900 China Yangtze Power | 21.5x | 4.3% | CN¥724.5b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 14.2x | 8.1% | CN¥21.2b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 18.6x | 13.3% | CN¥127.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600905's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600905 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600905's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600905 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.45 | CN¥4.67 +4.9% | 27.0% | CN¥6.40 | CN¥2.94 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥4.56 | CN¥4.67 +2.4% | 27.0% | CN¥6.40 | CN¥2.94 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥4.76 | CN¥4.99 +4.8% | 24.0% | CN¥6.40 | CN¥2.94 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥4.85 | CN¥5.05 +4.2% | 19.9% | CN¥6.40 | CN¥3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥4.57 | CN¥5.32 +16.4% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥4.83 | CN¥5.32 +10.1% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥4.48 | CN¥5.32 +18.7% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.32 +13.9% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥4.69 | CN¥5.62 +19.9% | 12.8% | CN¥6.25 | CN¥4.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥4.70 | CN¥5.50 +17.1% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.50 +17.9% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.50 +25.4% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥4.37 | CN¥5.43 +24.1% | 14.3% | CN¥6.25 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥4.62 | CN¥5.57 +20.6% | 17.1% | CN¥7.12 | CN¥4.30 | CN¥4.56 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥4.78 | CN¥6.06 +26.8% | 17.2% | CN¥7.80 | CN¥4.30 | CN¥4.76 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥4.78 | CN¥6.09 +27.4% | 17.0% | CN¥7.80 | CN¥4.30 | CN¥4.85 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥4.92 | CN¥6.31 +28.2% | 16.7% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.57 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥5.44 | CN¥6.58 +21.0% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.83 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥5.37 | CN¥6.58 +22.5% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.48 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥5.41 | CN¥6.58 +21.6% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.67 | 7 |
| May ’24 | CN¥5.42 | CN¥6.72 +24.0% | 21.6% | CN¥9.00 | CN¥4.40 | CN¥4.69 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥5.48 | CN¥7.20 +31.3% | 16.2% | CN¥9.00 | CN¥5.00 | CN¥4.70 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥5.66 | CN¥6.84 +20.8% | 13.5% | CN¥7.40 | CN¥5.00 | CN¥4.67 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥5.79 | CN¥7.00 +21.0% | 15.0% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.39 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥5.65 | CN¥6.82 +20.8% | 15.3% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.37 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥5.76 | CN¥6.71 +16.4% | 17.0% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Xia | BofA Global Research |
| Yigong Tao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jiani Liu | China International Capital Corporation Limited |