GD Power DevelopmentLtd Valutazione
600795 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600795 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600795 ( CN¥4.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600795 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600795?
Metrica chiave: Poiché 600795 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600795 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | CN¥9.18b |
| Cap. di mercato | CN¥81.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600795 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power | 10x | 8.8% | CN¥72.3b |
600886 SDIC Power Holdings | 15.7x | 9.6% | CN¥113.8b |
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd | 21.4x | 18.9% | CN¥48.2b |
600642 Shenergy | 9.5x | 4.0% | CN¥40.1b |
600795 GD Power DevelopmentLtd | 8.9x | 1.9% | CN¥81.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600795's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600795's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥4.57 | CN¥6.23 +36.3% | 8.8% | CN¥6.99 | CN¥5.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥4.88 | CN¥6.23 +27.7% | 8.8% | CN¥6.99 | CN¥5.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥5.47 | CN¥6.47 +18.4% | 2.9% | CN¥6.63 | CN¥6.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥5.35 | CN¥6.47 +21.0% | 2.9% | CN¥6.63 | CN¥6.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.20 +11.9% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.03 | CN¥6.20 +2.8% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.37 | CN¥6.20 +15.5% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥5.13 | CN¥6.20 +20.9% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥4.95 | CN¥4.91 -0.8% | 8.0% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥4.63 | CN¥4.91 +6.0% | 8.0% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥4.40 | CN¥4.64 +5.3% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.16 | CN¥4.64 +11.4% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥3.98 | CN¥4.64 +16.5% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥3.66 | CN¥4.64 +26.6% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | CN¥4.88 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥3.68 | CN¥4.64 +26.0% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | CN¥5.47 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥3.54 | CN¥4.79 +35.2% | 7.6% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | CN¥5.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥3.77 | CN¥5.05 +34.0% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥5.54 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥3.83 | CN¥5.05 +31.9% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥6.03 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.04 | CN¥5.05 +25.1% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥5.37 | 4 |
| May ’24 | CN¥3.86 | CN¥5.19 +34.5% | 7.6% | CN¥5.80 | CN¥4.70 | CN¥5.13 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥3.80 | CN¥5.53 +45.6% | 5.1% | CN¥5.80 | CN¥5.10 | CN¥4.95 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥3.93 | CN¥5.53 +40.8% | 5.1% | CN¥5.80 | CN¥5.10 | CN¥4.63 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥3.95 | CN¥5.63 +42.6% | 5.7% | CN¥6.03 | CN¥5.10 | CN¥4.40 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥4.27 | CN¥5.58 +30.7% | 5.7% | CN¥6.03 | CN¥5.10 | CN¥4.16 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥4.46 | CN¥5.70 +27.8% | 4.0% | CN¥6.03 | CN¥5.47 | CN¥3.98 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥4.38 | CN¥5.70 +30.1% | 4.0% | CN¥6.03 | CN¥5.47 | CN¥3.66 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENN Natural GasLtd
CN¥56.2b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.29
7D
-2.6%
1Y
16.9%
Shenzhen Gas
CN¥20.8b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.23
7D
-1.5%
1Y
7.0%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.62
7D
0.3%
1Y
20.7%