Sichuan Chuantou EnergyLtd Valutazione
600674 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600674 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600674 ( CN¥15.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600674 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600674?
Metrica chiave: Poiché 600674 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600674 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | CN¥4.98b |
| Cap. di mercato | CN¥77.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 61.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 138.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600674 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 17.4x | 13.3% | CN¥119.1b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 19.7x | 9.4% | CN¥161.1b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 12.8x | 8.1% | CN¥19.2b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 12x | 14.0% | CN¥17.1b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 15.6x | 6.3% | CN¥77.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600674 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600674's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600674's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600674 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.97 | CN¥19.84 +24.2% | 6.9% | CN¥21.07 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥17.25 | CN¥19.84 +15.0% | 6.9% | CN¥21.07 | CN¥17.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥16.48 | CN¥19.72 +19.6% | 8.0% | CN¥21.07 | CN¥17.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥17.09 | CN¥19.37 +13.4% | 8.1% | CN¥21.07 | CN¥17.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥18.85 | CN¥20.00 +6.1% | 11.4% | CN¥23.00 | CN¥17.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥17.20 | CN¥20.00 +16.3% | 11.4% | CN¥23.00 | CN¥17.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥19.11 | CN¥19.31 +1.1% | 12.5% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥19.20 | CN¥18.41 -4.1% | 11.0% | CN¥21.33 | CN¥15.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥18.01 | CN¥18.41 +2.2% | 11.0% | CN¥21.33 | CN¥15.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥16.75 | CN¥18.11 +8.1% | 13.6% | CN¥21.33 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥16.45 | CN¥17.23 +4.7% | 12.1% | CN¥20.74 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.79 | CN¥17.23 +9.1% | 12.1% | CN¥20.74 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥15.47 | CN¥17.23 +11.4% | 12.1% | CN¥20.74 | CN¥14.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥15.12 | CN¥17.20 +13.7% | 12.1% | CN¥20.74 | CN¥14.20 | CN¥17.25 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥14.23 | CN¥16.80 +18.0% | 8.7% | CN¥18.75 | CN¥14.20 | CN¥16.48 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥14.75 | CN¥16.80 +13.9% | 8.7% | CN¥18.75 | CN¥14.20 | CN¥17.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥14.80 | CN¥16.52 +11.6% | 8.5% | CN¥17.77 | CN¥13.80 | CN¥18.85 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥14.81 | CN¥16.52 +11.6% | 8.5% | CN¥17.77 | CN¥13.80 | CN¥17.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥14.65 | CN¥16.28 +11.2% | 9.6% | CN¥18.45 | CN¥13.80 | CN¥19.11 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥15.05 | CN¥16.28 +8.2% | 9.6% | CN¥18.45 | CN¥13.80 | CN¥19.20 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥14.59 | CN¥16.28 +11.6% | 9.6% | CN¥18.45 | CN¥13.80 | CN¥18.01 | 5 |
| May ’24 | CN¥14.38 | CN¥15.49 +7.7% | 13.9% | CN¥18.45 | CN¥11.75 | CN¥16.75 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥13.22 | CN¥13.75 +4.0% | 7.7% | CN¥14.72 | CN¥11.75 | CN¥16.45 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥13.10 | CN¥13.75 +5.0% | 7.7% | CN¥14.72 | CN¥11.75 | CN¥15.79 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥12.59 | CN¥13.75 +9.2% | 7.7% | CN¥14.72 | CN¥11.75 | CN¥15.47 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥12.23 | CN¥13.53 +10.7% | 9.5% | CN¥14.72 | CN¥11.75 | CN¥15.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Wang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wei Zhang | Central China Securities Co., Ltd. |
| Jun Ge | Changjiang Securities Co. LTD. |