CGN Power Valutazione
003816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 003816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 003816 ( CN¥4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 003816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 003816?
Metrica chiave: Poiché 003816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 003816 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Utili | CN¥9.40b |
| Cap. di mercato | CN¥192.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 003816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
601985 China National Nuclear Power | 23.5x | 17.95% | CN¥192.9b |
600886 SDIC Power Holdings | 17.2x | 4.81% | CN¥115.8b |
600795 GD Power DevelopmentLtd | 12.7x | 8.29% | CN¥97.0b |
600021 Shanghai Electric Power | 3.3x | -71.78% | CN¥85.2b |
003816 CGN Power | 15.4x | 8.92% | CN¥210.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 003816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 003816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600021 Shanghai Electric Power | 3.3x | -71.78% | US$11.98b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 003816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore CN Renewable Energy ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 003816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 003816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CGN Power Co., Ltd. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Gary Tsang | BofA Global Research |
| Cheuk-Wai Wong | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |