ENN Natural GasLtd Valutazione
600803 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600803 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600803 ( CN¥19.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥103.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600803 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600803?
Metrica chiave: Poiché 600803 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600803 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | CN¥7.48b |
| Cap. di mercato | CN¥60.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600803 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
601139 Shenzhen Gas | 14.3x | 19.2% | CN¥19.9b |
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas | 9.9x | 17.6% | CN¥12.4b |
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd | 115.2x | n/a | CN¥11.3b |
002911 Foran Energy Group | 17.8x | 13.3% | CN¥15.5b |
600803 ENN Natural GasLtd | 8.1x | 3.1% | CN¥60.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600803's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore CN Gas Utilities ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600803's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600803 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.66 | CN¥22.85 +16.2% | 13.1% | CN¥25.87 | CN¥17.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥18.29 | CN¥22.95 +25.5% | 13.2% | CN¥25.87 | CN¥17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥18.63 | CN¥22.95 +23.2% | 13.2% | CN¥25.87 | CN¥17.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥20.58 | CN¥22.82 +10.9% | 12.8% | CN¥25.92 | CN¥18.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥17.67 | CN¥23.03 +30.3% | 11.5% | CN¥25.92 | CN¥20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥18.33 | CN¥23.22 +26.7% | 12.1% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥21.21 | CN¥23.49 +10.7% | 11.7% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥18.19 | CN¥23.49 +29.1% | 11.7% | CN¥27.97 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥18.06 | CN¥23.32 +29.1% | 12.8% | CN¥27.97 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥18.82 | CN¥23.32 +23.9% | 12.8% | CN¥27.97 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥18.32 | CN¥22.82 +24.6% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥17.30 | CN¥22.82 +31.9% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.82 | CN¥22.82 +35.7% | 11.7% | CN¥26.30 | CN¥18.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥15.65 | CN¥22.77 +45.5% | 12.2% | CN¥26.30 | CN¥18.00 | CN¥18.29 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥17.23 | CN¥23.14 +34.3% | 12.1% | CN¥26.30 | CN¥18.00 | CN¥18.63 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥17.42 | CN¥23.88 +37.1% | 12.2% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | CN¥20.58 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥17.33 | CN¥23.88 +37.8% | 12.2% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | CN¥17.67 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥18.82 | CN¥25.27 +34.3% | 11.5% | CN¥28.20 | CN¥18.50 | CN¥18.33 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥18.98 | CN¥25.45 +34.1% | 9.8% | CN¥28.20 | CN¥20.50 | CN¥21.21 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥18.98 | CN¥24.83 +30.8% | 11.5% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.19 | 8 |
| May ’24 | CN¥20.30 | CN¥24.83 +22.3% | 11.5% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.06 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥20.85 | CN¥24.99 +19.9% | 11.2% | CN¥28.20 | CN¥20.49 | CN¥18.82 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥20.06 | CN¥23.86 +18.9% | 9.4% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥18.32 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥18.06 | CN¥23.86 +32.1% | 9.4% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥17.30 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥16.10 | CN¥23.49 +45.9% | 10.9% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥16.82 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥18.16 | CN¥23.49 +29.3% | 10.9% | CN¥27.00 | CN¥20.49 | CN¥15.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ENN Natural Gas Co.,Ltd. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruzhen Ye | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Yigong Tao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Bei Na Yan | China International Capital Corporation Limited |