Shenzhen Gas Corporation Ltd.

SHSE:601139 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.1b

Shenzhen Gas Valutazione

601139 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601139 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.46
Fair Value
357.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601139 ( CN¥6.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601139 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601139?

Metrica chiave: Poiché 601139 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601139. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601139 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601139 su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniCN¥1.46b
Cap. di mercatoCN¥19.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601139 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601139 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
603393 Xinjiang Xintai Natural Gas
10x17.6%CN¥12.5b
600635 Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Ltd
106.9xn/aCN¥10.6b
002911 Foran Energy Group
17.3x15.9%CN¥14.6b
603053 Chengdu Gas Group
17.2xn/aCN¥8.3b
601139 Shenzhen Gas
13.2x19.0%CN¥19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601139 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601139's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601139 13.2xMedia del settore 12.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601139 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore CN Gas Utilities ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601139's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601139 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601139 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601139 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥6.69
CN¥8.80
+31.5%
11.6%CN¥10.60CN¥7.20n/a6
Jan ’26CN¥7.06
CN¥8.96
+26.8%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Dec ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Nov ’25CN¥7.23
CN¥8.96
+23.9%
9.1%CN¥10.60CN¥8.15n/a6
Oct ’25CN¥7.55
CN¥9.02
+19.5%
8.5%CN¥10.60CN¥8.40n/a6
Sep ’25CN¥6.52
CN¥9.35
+43.5%
7.8%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Aug ’25CN¥6.87
CN¥9.37
+36.3%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥6.84
CN¥9.37
+36.9%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥7.29
CN¥9.37
+28.5%
7.7%CN¥10.60CN¥8.50n/a6
May ’25CN¥7.50
CN¥8.83
+17.8%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Apr ’25CN¥7.40
CN¥8.47
+14.4%
16.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥6.71
CN¥8.12
+21.1%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10n/a5
Feb ’25CN¥6.27
CN¥8.12
+29.6%
18.0%CN¥10.60CN¥6.10CN¥6.645
Jan ’25CN¥6.89
CN¥8.23
+19.4%
17.5%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.065
Dec ’24CN¥6.76
CN¥8.26
+22.1%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.26
+21.6%
16.1%CN¥10.60CN¥6.10CN¥7.236
Oct ’24CN¥6.86
CN¥8.29
+20.8%
15.4%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.556
Sep ’24CN¥6.98
CN¥8.17
+17.1%
16.6%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.526
Aug ’24CN¥7.42
CN¥8.04
+8.4%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.877
Jul ’24CN¥7.29
CN¥8.04
+10.3%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥6.847
Jun ’24CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
16.9%CN¥10.60CN¥6.30CN¥7.297
May ’24CN¥6.91
CN¥7.72
+11.7%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.506
Apr ’24CN¥6.86
CN¥7.77
+13.2%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥7.406
Mar ’24CN¥7.16
CN¥7.77
+8.5%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.716
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.77
+8.0%
20.6%CN¥10.60CN¥5.50CN¥6.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥8.80
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shenzhen Gas Corporation Ltd. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cissy GuanBofA Global Research
Ying DengChangjiang Securities Co. LTD.
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited