CTS International Logistics Corporation Limited

XSSC:603128 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥7.6b

CTS International Logistics Valutazione

603128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.32
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 603128 ( CN¥5.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥6.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603128 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603128?

Metrica chiave: Poiché 603128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603128. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603128 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603128 su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCN¥524.47m
Cap. di mercatoCN¥7.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603128 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603128 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
14.9x19.4%CN¥7.7b
600787 CMST DevelopmentLtd
15.2xn/aCN¥12.7b
002245 Jiangsu Azure
41.2x31.8%CN¥13.2b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
26.9xn/aCN¥5.0b
603128 CTS International Logistics
14.6x17.0%CN¥7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603128 14.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603128 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603128 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.84
CN¥6.46
+10.6%
15.2%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Jan ’26CN¥6.43
CN¥6.46
+0.5%
15.2%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Dec ’25CN¥6.39
CN¥6.36
-0.5%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Nov ’25CN¥6.07
CN¥6.36
+4.8%
16.4%CN¥8.00CN¥5.50n/a5
Oct ’25CN¥6.37
CN¥7.14
+12.1%
23.7%CN¥10.00CN¥5.50n/a5
Sep ’25CN¥5.33
CN¥7.36
+38.1%
20.7%CN¥10.00CN¥5.60n/a5
Aug ’25CN¥5.59
CN¥8.12
+45.3%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jul ’25CN¥5.78
CN¥8.12
+40.5%
19.2%CN¥10.00CN¥6.60n/a5
Jun ’25CN¥6.66
CN¥8.72
+30.9%
12.7%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
May ’25CN¥6.65
CN¥8.79
+32.1%
11.6%CN¥10.00CN¥7.40n/a6
Apr ’25CN¥6.93
CN¥9.32
+34.5%
14.9%CN¥12.00CN¥7.70n/a6
Mar ’25CN¥7.52
CN¥9.36
+24.5%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Feb ’25CN¥6.86
CN¥9.36
+36.4%
16.2%CN¥12.00CN¥7.70n/a5
Jan ’25CN¥7.39
CN¥9.61
+30.0%
15.1%CN¥12.00CN¥7.70CN¥6.435
Dec ’24CN¥8.15
CN¥9.49
+16.4%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.395
Nov ’24CN¥7.14
CN¥9.49
+32.9%
17.1%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.075
Oct ’24CN¥7.09
CN¥9.69
+36.7%
17.8%CN¥12.00CN¥7.10CN¥6.375
Sep ’24CN¥7.65
CN¥11.11
+45.2%
23.1%CN¥16.00CN¥8.60CN¥5.335
Aug ’24CN¥9.51
CN¥11.61
+22.1%
20.4%CN¥16.00CN¥9.75CN¥5.595
Jul ’24CN¥9.11
CN¥11.66
+28.0%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥5.785
Jun ’24CN¥9.57
CN¥11.66
+21.8%
20.0%CN¥16.00CN¥9.90CN¥6.665
May ’24CN¥9.98
CN¥10.58
+6.0%
8.9%CN¥12.20CN¥9.90CN¥6.654
Apr ’24CN¥9.52
CN¥11.90
+25.0%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.934
Mar ’24CN¥9.89
CN¥11.90
+20.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥7.524
Feb ’24CN¥10.69
CN¥11.90
+11.3%
8.0%CN¥13.50CN¥11.00CN¥6.864
Jan ’24CN¥10.74
CN¥11.63
+8.3%
12.4%CN¥13.50CN¥10.00CN¥7.393
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CN¥6.46
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 15:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CTS International Logistics Corporation Limited è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Jiangnan LuoChina Galaxy Securities Co., Ltd.