COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd Valutazione
600428 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600428 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600428 ( CN¥6.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥23.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600428 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600428?
Metrica chiave: Poiché 600428 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600428 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | CN¥1.35b |
| Cap. di mercato | CN¥14.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600428 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
601022 Ningbo Ocean Shipping | 21.2x | n/a | CN¥10.8b |
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group) | 16.3x | n/a | CN¥12.4b |
002320 Hainan Strait ShippingLtd | 43.6x | 28.5% | CN¥13.8b |
600179 Antong Holdings | 37x | n/a | CN¥12.5b |
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.8x | 13.1% | CN¥14.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600428 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600428's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600428 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore CN Shipping ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600428's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600428 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.