Shanghai International Airport Valutazione
600009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600009 ( CN¥35.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600009 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600009?
Metrica chiave: Poiché 600009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600009 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.4x |
| Guadagni | CN¥1.64b |
| Cap. di mercato | CN¥89.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600009 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27.2x | 13.9% | CN¥23.3b |
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.5b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 106.2x | 27.4% | CN¥8.4b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.4b |
600009 Shanghai International Airport | 54.4x | 38.4% | CN¥89.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.4x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥34.82 | CN¥36.03 +3.5% | 17.5% | CN¥45.00 | CN¥24.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥34.92 | CN¥36.25 +3.8% | 18.5% | CN¥49.00 | CN¥25.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥38.42 | CN¥36.56 -4.8% | 17.4% | CN¥49.00 | CN¥25.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥33.13 | CN¥36.72 +10.8% | 17.8% | CN¥49.00 | CN¥25.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥34.41 | CN¥37.29 +8.4% | 17.5% | CN¥51.00 | CN¥26.60 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥32.58 | CN¥38.33 +17.7% | 17.1% | CN¥51.00 | CN¥26.60 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥34.75 | CN¥40.03 +15.2% | 19.2% | CN¥55.75 | CN¥26.60 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥37.64 | CN¥41.30 +9.7% | 21.1% | CN¥62.00 | CN¥26.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥36.65 | CN¥40.68 +11.0% | 22.5% | CN¥62.00 | CN¥27.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥34.93 | CN¥40.47 +15.9% | 22.6% | CN¥62.00 | CN¥27.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CN¥33.34 | CN¥40.64 +21.9% | 22.1% | CN¥62.00 | CN¥27.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥32.78 | CN¥42.01 +28.2% | 23.6% | CN¥62.00 | CN¥28.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥35.96 | CN¥49.86 +38.6% | 25.0% | CN¥76.70 | CN¥31.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥37.09 | CN¥51.19 +38.0% | 22.3% | CN¥76.70 | CN¥37.10 | CN¥34.92 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥37.89 | CN¥53.34 +40.8% | 23.0% | CN¥76.70 | CN¥37.10 | CN¥38.42 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥39.49 | CN¥58.95 +49.3% | 22.8% | CN¥89.00 | CN¥38.00 | CN¥33.13 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥46.85 | CN¥65.12 +39.0% | 18.3% | CN¥89.00 | CN¥43.00 | CN¥34.41 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥45.42 | CN¥65.90 +45.1% | 16.8% | CN¥89.00 | CN¥48.00 | CN¥32.58 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥45.12 | CN¥66.12 +46.5% | 16.8% | CN¥89.00 | CN¥48.00 | CN¥34.75 | 14 |
| May ’24 | CN¥53.70 | CN¥66.30 +23.5% | 14.5% | CN¥81.00 | CN¥44.00 | CN¥37.64 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥55.73 | CN¥66.27 +18.9% | 14.6% | CN¥81.00 | CN¥44.00 | CN¥36.65 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥58.82 | CN¥68.79 +16.9% | 15.0% | CN¥87.50 | CN¥44.00 | CN¥34.93 | 15 |
| Feb ’24 | CN¥60.49 | CN¥66.67 +10.2% | 15.0% | CN¥87.50 | CN¥44.00 | CN¥33.34 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥57.71 | CN¥62.91 +9.0% | 18.0% | CN¥87.50 | CN¥39.50 | CN¥32.78 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥54.25 | CN¥63.20 +16.5% | 19.6% | CN¥87.50 | CN¥39.50 | CN¥35.96 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥58.00 | CN¥61.70 +6.4% | 19.7% | CN¥87.50 | CN¥39.50 | CN¥37.09 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.