Jiangsu Azure Valutazione
002245 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002245 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002245 ( CN¥9.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002245 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002245?
Metrica chiave: Poiché 002245 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002245 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | CN¥319.51m |
| Cap. di mercato | CN¥11.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002245 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
600787 CMST DevelopmentLtd | 18.4x | n/a | CN¥15.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.8x | 32.7% | CN¥13.9b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 18x | 22.8% | CN¥14.0b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.2x | 19.6% | CN¥9.2b |
002245 Jiangsu Azure | 35.9x | 31.8% | CN¥11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002245's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002245's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.72 | CN¥11.15 +4.0% | 9.0% | CN¥12.45 | CN¥10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.02 | CN¥10.50 +16.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.92 | CN¥10.50 +17.7% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.49 | CN¥10.50 +40.2% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.53 | CN¥10.50 +23.1% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥10.50 +37.8% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.05 | CN¥10.50 +30.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.41 | CN¥10.50 +24.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.50 +19.6% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥10.50 +31.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.45 | CN¥11.50 +78.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.52 | CN¥11.50 +35.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.04 | CN¥11.33 +25.4% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.28 | CN¥11.33 +22.1% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | CN¥9.02 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.09 | CN¥11.78 +29.6% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.68 | CN¥11.78 +21.7% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥7.49 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.92 | CN¥11.67 +6.8% | 5.7% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥16.45 | CN¥35.00 +112.8% | 13.1% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.