MLOptic Valutazione
688502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688502 ( CN¥219 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥104.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688502 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688502?
Metrica chiave: Poiché 688502 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688502 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 24.3x |
| Vendite | CN¥473.59m |
| Cap. di mercato | CN¥11.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 231x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688502 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
301626 Suzhou Tianmai Thermal Technology | 12.4x | n/a | CN¥11.7b |
002387 Visionox Technology | 1.7x | 10.4% | CN¥12.9b |
002979 China Leadshine Technology | 6.8x | 21.1% | CN¥10.3b |
688205 Wuxi Taclink Optoelectronics Technology | 13.3x | 27.9% | CN¥11.6b |
688502 MLOptic | 24.3x | 22.0% | CN¥11.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 688502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688502's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$63.51b |
000100 TCL Technology Group | 0.6x | 12.1% | US$12.99b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.6x | 7.8% | US$5.99b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.6x | 10.6% | US$4.76b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 688502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688502's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 24.3x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 688502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MLOptic Corp. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fan Yan | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chao Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Haijin Chen | Topsperity Securities |