LUSTER LightTech Valutazione

688400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688400 ( CN¥23.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688400?

Metrica chiave: Poiché 688400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688400. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688400 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688400 su PE?
Rapporto PE	78x
Guadagni	CN¥138.11m
Cap. di mercato	CN¥10.77b

688400 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	136.4x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688400 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688400 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	75.9x
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	69.1x	53.9%	CN¥11.4b
300130 XGD	26.6x	33.4%	CN¥13.3b
600654 China Security	161.3x	n/a	CN¥11.3b
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd	46.8x	35.4%	CN¥9.4b
688400 LUSTER LightTech	78x	35.7%	CN¥10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688400 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	78x
Rapporto equo PE	41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688400 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥23.55	CN¥18.00 -23.6%	38.9%	CN¥25.00	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.53	CN¥15.55 -33.9%	27.3%	CN¥19.80	CN¥11.30	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.75	CN¥15.20 -26.7%	30.3%	CN¥19.80	CN¥10.60	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.85	CN¥16.50 +4.1%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.91	CN¥16.50 +10.7%	20.0%	CN¥19.80	CN¥13.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥17.35 +5.6%	14.1%	CN¥19.80	CN¥14.90	n/a	2
Oct ’24	CN¥24.82	CN¥26.60 +7.2%	24.1%	CN¥33.00	CN¥20.20	CN¥20.75	2
Sep ’24	CN¥25.67	CN¥32.80 +27.8%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥15.85	3
Aug ’24	n/a	CN¥32.80 0%	25.6%	CN¥43.00	CN¥22.40	CN¥14.91	3
Jul ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥16.43	3
Jun ’24	n/a	CN¥33.30 0%	23.4%	CN¥43.00	CN¥23.90	CN¥17.09	3
May ’24	n/a	CN¥34.20 0%	19.7%	CN¥43.00	CN¥26.60	CN¥18.92	3
Apr ’24	n/a	CN¥29.80 0%	10.7%	CN¥33.00	CN¥26.60	CN¥21.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.53

-6.3%

44.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

-7.4%

41.9%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

-7.5%

-5.6%