Hangzhou EZVIZ Network Valutazione
688475 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688475 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688475 ( CN¥30.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688475 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688475?
Metrica chiave: Poiché 688475 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688475 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.1x |
| Guadagni | CN¥536.05m |
| Cap. di mercato | CN¥23.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688475 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
001308 Shenzhen KTC Technology | 19.5x | 15.6% | CN¥19.4b |
688100 Willfar Information Technology | 31.9x | 21.9% | CN¥18.9b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 77.1x | 35.7% | CN¥18.7b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 19.4x | 25.8% | CN¥34.8b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 44.1x | 21.4% | CN¥23.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688475's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688475 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688475's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.1x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.05 | CN¥37.77 +25.7% | 6.6% | CN¥41.30 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥31.93 | CN¥37.77 +18.3% | 6.6% | CN¥41.30 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥30.98 | CN¥37.35 +20.6% | 7.6% | CN¥41.30 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥33.88 | CN¥35.87 +5.9% | 2.4% | CN¥36.86 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥26.20 | CN¥35.87 +36.9% | 2.4% | CN¥36.86 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥28.21 | CN¥37.35 +32.4% | 5.2% | CN¥39.36 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥34.22 | CN¥37.35 +9.1% | 5.2% | CN¥39.36 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥37.84 | CN¥37.35 -1.3% | 5.2% | CN¥39.36 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥35.92 | CN¥37.35 +4.0% | 5.2% | CN¥39.36 | CN¥34.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥32.27 | CN¥37.25 +15.4% | 5.5% | CN¥39.36 | CN¥34.46 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥34.67 | CN¥37.25 +7.5% | 5.5% | CN¥39.36 | CN¥34.46 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥28.68 | CN¥36.20 +26.2% | 4.8% | CN¥37.95 | CN¥34.46 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥32.07 | CN¥36.20 +12.9% | 4.8% | CN¥37.95 | CN¥34.46 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Weizhi Yuan | Chasing Securities |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Hao Chen | China International Capital Corporation Limited |