Willfar Information Technology Valutazione
688100 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688100 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688100 ( CN¥36.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥35.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688100 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688100?
Metrica chiave: Poiché 688100 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688100 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | CN¥601.29m |
| Cap. di mercato | CN¥18.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688100 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
001308 Shenzhen KTC Technology | 18.1x | 15.6% | CN¥17.7b |
603556 Hexing ElectricalLtd | 15.8x | 20.1% | CN¥17.4b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 28.4x | n/a | CN¥17.2b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 71.2x | 35.5% | CN¥17.4b |
688100 Willfar Information Technology | 30x | 22.3% | CN¥18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688100's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 49.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688100's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688100 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.64 | CN¥46.74 +27.6% | 7.7% | CN¥53.10 | CN¥42.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥35.76 | CN¥46.74 +30.7% | 7.7% | CN¥53.10 | CN¥42.60 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥36.20 | CN¥46.74 +29.1% | 7.7% | CN¥53.10 | CN¥42.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥36.40 | CN¥46.74 +28.4% | 7.7% | CN¥53.10 | CN¥42.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥38.42 | CN¥45.94 +19.6% | 9.3% | CN¥53.10 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥44.20 | CN¥42.97 -2.8% | 3.4% | CN¥45.00 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥35.24 | CN¥42.97 +21.9% | 3.4% | CN¥45.00 | CN¥41.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥39.20 | CN¥40.08 +2.3% | 15.3% | CN¥45.00 | CN¥28.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥36.60 | CN¥40.44 +10.5% | 15.9% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥36.33 | CN¥40.05 +10.2% | 17.8% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥34.79 | CN¥38.80 +11.5% | 16.9% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥34.78 | CN¥33.66 -3.2% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥32.89 | CN¥33.66 +2.3% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥26.40 | CN¥33.40 +26.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | CN¥35.76 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥28.92 | CN¥33.40 +15.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | CN¥36.20 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.25 | CN¥33.40 +14.2% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | CN¥36.40 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥27.72 | CN¥32.98 +19.0% | 6.5% | CN¥37.30 | CN¥30.90 | CN¥38.42 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥29.66 | CN¥33.18 +11.9% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥44.20 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.18 +33.5% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥35.24 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥26.21 | CN¥33.42 +27.5% | 6.0% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | CN¥39.20 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥29.81 | CN¥34.25 +14.9% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥36.60 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥29.98 | CN¥34.25 +14.3% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥36.33 | 5 |
| May ’24 | CN¥29.79 | CN¥34.25 +15.0% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥34.79 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥30.38 | CN¥34.84 +14.7% | 7.4% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥34.78 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥34.34 0% | 7.3% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥32.89 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥30.68 0% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥26.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Willfar Information Technology Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |