Shenzhen KTC Technology Co., Ltd.

SZSE:001308 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥15.6b

Shenzhen KTC Technology Valutazione

001308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001308 ( CN¥22.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001308 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001308?

Metrica chiave: Poiché 001308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001308. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001308 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001308 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCN¥975.99m
Cap. di mercatoCN¥15.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001308 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001308 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.2x
688100 Willfar Information Technology
29.4x22.2%CN¥17.7b
603100 Chongqing Chuanyi Automation
15.4x15.5%CN¥11.8b
600654 China Security
161.3xn/aCN¥11.3b
300130 XGD
26.6x33.4%CN¥13.3b
001308 Shenzhen KTC Technology
16x15.6%CN¥15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
001308 16.0xMedia del settore 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001308 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001308 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥22.73
CN¥24.07
+5.9%
4.6%CN¥25.60CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥20.02
CN¥23.80
+18.9%
3.1%CN¥24.80CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥22.22
CN¥28.25
+27.1%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Sep ’25CN¥19.62
CN¥28.25
+44.0%
18.6%CN¥33.50CN¥23.00n/a2
Aug ’25CN¥20.30
CN¥31.75
+56.4%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥22.48
CN¥31.75
+41.2%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥23.77
CN¥31.75
+33.6%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥25.17
CN¥31.75
+26.1%
5.5%CN¥33.50CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥26.49
CN¥28.00
+5.7%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Mar ’25CN¥28.52
CN¥28.00
-1.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Feb ’25CN¥26.71
CN¥28.00
+4.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Jan ’25CN¥27.98
CN¥28.00
+0.07%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Dec ’24CN¥25.73
CN¥28.00
+8.8%
3.6%CN¥29.00CN¥27.00n/a2
Nov ’24CN¥24.05
CN¥30.00
+24.7%
3.3%CN¥31.00CN¥29.00CN¥20.022
Oct ’24CN¥24.91
CN¥33.19
+33.2%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥22.222
Sep ’24CN¥25.27
CN¥33.19
+31.3%
6.6%CN¥35.38CN¥31.00CN¥19.622
Aug ’24CN¥27.65
CN¥43.00
+55.5%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥20.302
Jul ’24CN¥27.46
CN¥43.00
+56.6%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥22.482
Jun ’24CN¥27.96
CN¥43.00
+53.8%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥23.772
May ’24CN¥27.73
CN¥43.00
+55.1%
7.0%CN¥46.00CN¥40.00CN¥25.172
Apr ’24CN¥29.15
CN¥37.69
+29.3%
6.1%CN¥40.00CN¥35.38CN¥26.492
Mar ’24CN¥28.62
CN¥37.07
+29.5%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥28.523
Feb ’24CN¥28.10
CN¥37.07
+31.9%
9.5%CN¥41.99CN¥33.85CN¥26.713
Jan ’24CN¥23.88
CN¥38.69
+62.0%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥27.982
Dec ’23CN¥27.29
CN¥38.69
+41.7%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥25.732
Nov ’23CN¥27.60
CN¥38.69
+40.2%
8.5%CN¥41.99CN¥35.38CN¥24.052

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%