Shenzhen KTC Technology Valutazione
001308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001308 ( CN¥21.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥15.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001308 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001308?
Metrica chiave: Poiché 001308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001308 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | CN¥862.77m |
| Cap. di mercato | CN¥15.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001308 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
688100 Willfar Information Technology | 23.6x | 21.38% | CN¥15.5b |
688522 Naruida Technology | 153.6x | 54.38% | CN¥14.4b |
603556 Hexing ElectricalLtd | 13.7x | 16.55% | CN¥12.7b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 23.6x | n/a | CN¥14.3b |
001308 Shenzhen KTC Technology | 17.4x | 18.42% | CN¥15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.41 | CN¥25.60 +19.57% | 1.91% | CN¥26.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥21.52 | CN¥25.60 +18.96% | 1.91% | CN¥26.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥20.92 | CN¥25.60 +22.37% | 1.91% | CN¥26.20 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥22.74 | CN¥24.73 +8.77% | 3.39% | CN¥25.60 | CN¥23.60 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CN¥23.91 | CN¥24.07 +0.66% | 4.62% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥23.02 | CN¥24.07 +4.55% | 4.62% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥27.50 | CN¥24.07 -12.48% | 4.62% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥27.08 | CN¥24.07 -11.13% | 4.62% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.02 | CN¥23.80 +18.88% | 3.14% | CN¥24.80 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.22 | CN¥28.25 +27.14% | 18.58% | CN¥33.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.62 | CN¥28.25 +43.99% | 18.58% | CN¥33.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.30 | CN¥31.75 +56.40% | 5.51% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥22.48 | CN¥31.75 +41.24% | 5.51% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.77 | CN¥31.75 +33.57% | 5.51% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | CN¥21.52 | 2 |
| May ’25 | CN¥25.17 | CN¥31.75 +26.14% | 5.51% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | CN¥20.92 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥26.49 | CN¥28.00 +5.70% | 3.57% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥22.74 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥28.52 | CN¥28.00 -1.82% | 3.57% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥23.91 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.71 | CN¥28.00 +4.83% | 3.57% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥23.02 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥27.98 | CN¥28.00 +0.071% | 3.57% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥27.50 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥25.73 | CN¥28.00 +8.82% | 3.57% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥27.08 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.05 | CN¥30.00 +24.74% | 3.33% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥20.02 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.91 | CN¥33.19 +33.24% | 6.60% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | CN¥22.22 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.27 | CN¥33.19 +31.34% | 6.60% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | CN¥19.62 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.65 | CN¥43.00 +55.52% | 6.98% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥20.30 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.46 | CN¥43.00 +56.59% | 6.98% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥22.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥27.96 | CN¥43.00 +53.79% | 6.98% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥23.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/14 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |
| Jun Chu | China International Capital Corporation Limited |
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |