Shenzhen KTC Technology Valutazione
001308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001308 ( CN¥27.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001308 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001308?
Metrica chiave: Poiché 001308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001308 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | CN¥975.99m |
| Cap. di mercato | CN¥18.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001308 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.6x | ||
688100 Willfar Information Technology | 31.9x | 21.9% | CN¥19.2b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 44.1x | 21.4% | CN¥23.7b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 29.4x | n/a | CN¥17.8b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 77.1x | 35.7% | CN¥18.9b |
001308 Shenzhen KTC Technology | 19.5x | 15.6% | CN¥19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001308 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.64 | CN¥24.07 -12.9% | 4.6% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥27.08 | CN¥24.07 -11.1% | 4.6% | CN¥25.60 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.02 | CN¥23.80 +18.9% | 3.1% | CN¥24.80 | CN¥23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.22 | CN¥28.25 +27.1% | 18.6% | CN¥33.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.62 | CN¥28.25 +44.0% | 18.6% | CN¥33.50 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥20.30 | CN¥31.75 +56.4% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥22.48 | CN¥31.75 +41.2% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.77 | CN¥31.75 +33.6% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.17 | CN¥31.75 +26.1% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥26.49 | CN¥28.00 +5.7% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥28.52 | CN¥28.00 -1.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.71 | CN¥28.00 +4.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥27.98 | CN¥28.00 +0.07% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥25.73 | CN¥28.00 +8.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | CN¥27.08 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.05 | CN¥30.00 +24.7% | 3.3% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | CN¥20.02 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.91 | CN¥33.19 +33.2% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | CN¥22.22 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.27 | CN¥33.19 +31.3% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | CN¥19.62 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.65 | CN¥43.00 +55.5% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥20.30 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.46 | CN¥43.00 +56.6% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥22.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥27.96 | CN¥43.00 +53.8% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥23.77 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.73 | CN¥43.00 +55.1% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥25.17 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.69 +29.3% | 6.1% | CN¥40.00 | CN¥35.38 | CN¥26.49 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥37.07 +29.5% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥28.52 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥28.10 | CN¥37.07 +31.9% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥26.71 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.88 | CN¥38.69 +62.0% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥27.98 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥27.29 | CN¥38.69 +41.7% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥25.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ximin Gu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jun Chu | China International Capital Corporation Limited |
| Wei He | China International Capital Corporation Limited |