Shenzhen Transsion Holdings Valutazione
688036 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688036 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688036 ( CN¥87.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥114.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688036 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688036?
Metrica chiave: Poiché 688036 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688036 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | CN¥5.56b |
| Cap. di mercato | CN¥100.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688036 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
603019 Dawning Information Industry | 48.6x | 22.0% | CN¥90.2b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 30x | 16.8% | CN¥69.0b |
603296 Huaqin Technology | 25.2x | 18.4% | CN¥69.8b |
300866 Anker Innovations | 29.1x | 19.1% | CN¥54.5b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 18x | 17.9% | CN¥100.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688036's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688036's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688036 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥87.90 | CN¥113.64 +29.3% | 12.1% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥95.00 | CN¥113.64 +19.6% | 12.1% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥94.72 | CN¥113.64 +20.0% | 12.1% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥93.02 | CN¥116.03 +24.7% | 12.6% | CN¥132.14 | CN¥95.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥107.93 | CN¥110.79 +2.6% | 16.1% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥80.00 | CN¥114.39 +43.0% | 15.8% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥77.62 | CN¥113.77 +46.6% | 14.4% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥77.75 | CN¥113.52 +46.0% | 14.5% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥93.57 | CN¥130.04 +39.0% | 10.6% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥102.86 | CN¥129.14 +25.6% | 10.9% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥120.86 | CN¥128.25 +6.1% | 11.4% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥118.04 | CN¥123.92 +5.0% | 10.5% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥98.99 | CN¥120.98 +22.2% | 9.2% | CN¥136.85 | CN¥100.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥98.86 | CN¥122.40 +23.8% | 7.4% | CN¥136.85 | CN¥107.14 | CN¥95.00 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥82.26 | CN¥123.20 +49.8% | 6.4% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | CN¥94.72 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥95.35 | CN¥123.20 +29.2% | 6.4% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | CN¥93.02 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥104.10 | CN¥110.08 +5.7% | 11.3% | CN¥125.71 | CN¥85.71 | CN¥107.93 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥100.71 | CN¥109.17 +8.4% | 11.1% | CN¥125.71 | CN¥85.71 | CN¥80.00 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥90.81 | CN¥104.88 +15.5% | 10.3% | CN¥120.00 | CN¥85.71 | CN¥77.62 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥105.00 | CN¥97.34 -7.3% | 10.9% | CN¥110.71 | CN¥80.00 | CN¥77.75 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥90.07 | CN¥91.03 +1.1% | 12.7% | CN¥110.52 | CN¥71.43 | CN¥93.57 | 8 |
| May ’24 | CN¥77.86 | CN¥83.20 +6.9% | 15.0% | CN¥102.86 | CN¥65.71 | CN¥102.86 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥72.29 | CN¥68.82 -4.8% | 15.1% | CN¥87.72 | CN¥47.14 | CN¥120.86 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥58.57 | CN¥67.41 +15.1% | 12.2% | CN¥76.43 | CN¥47.14 | CN¥118.04 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥61.86 | CN¥63.16 +2.1% | 16.1% | CN¥71.43 | CN¥40.71 | CN¥98.99 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥56.80 | CN¥67.76 +19.3% | 27.1% | CN¥106.43 | CN¥40.71 | CN¥98.86 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cheng | BofA Global Research |
| Dong Pu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Hanjing Wen | China International Capital Corporation Limited |