Quectel Wireless Solutions Valutazione
603236 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603236 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603236 ( CN¥64.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥275.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603236 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603236?
Metrica chiave: Poiché 603236 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603236 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Guadagni | CN¥465.39m |
| Cap. di mercato | CN¥16.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603236 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
002139 Shenzhen Topband | 24.3x | 22.3% | CN¥16.3b |
002222 CASTECH | 74.2x | 29.5% | CN¥15.8b |
300088 Wuhu Token Sciences | 74x | 43.6% | CN¥16.7b |
002402 Shenzhen H&T Intelligent ControlLtd | 50.8x | 38.7% | CN¥18.3b |
603236 Quectel Wireless Solutions | 36.5x | 31.6% | CN¥17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603236's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603236's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603236 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥64.90 | CN¥59.13 -8.9% | 21.5% | CN¥79.58 | CN¥47.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥49.91 | CN¥59.13 +18.5% | 21.5% | CN¥79.58 | CN¥47.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥49.70 | CN¥59.13 +19.0% | 21.5% | CN¥79.58 | CN¥47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥48.41 | CN¥53.39 +10.3% | 10.8% | CN¥62.28 | CN¥47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥43.70 | CN¥55.52 +27.0% | 9.2% | CN¥62.28 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥46.38 | CN¥54.25 +17.0% | 6.4% | CN¥58.48 | CN¥50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥45.22 | CN¥47.88 +5.9% | 3.1% | CN¥50.00 | CN¥46.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥46.63 | CN¥47.88 +2.7% | 3.1% | CN¥50.00 | CN¥46.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥40.31 | CN¥47.88 +18.8% | 3.1% | CN¥50.00 | CN¥46.73 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥40.70 | CN¥52.52 +29.0% | 7.2% | CN¥56.43 | CN¥47.64 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥42.87 | CN¥55.02 +28.3% | 8.2% | CN¥60.00 | CN¥47.64 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥34.72 | CN¥55.02 +58.5% | 8.2% | CN¥60.00 | CN¥47.64 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥53.75 | CN¥55.02 +2.4% | 8.2% | CN¥60.00 | CN¥47.64 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥52.84 | CN¥55.02 +4.1% | 8.2% | CN¥60.00 | CN¥47.64 | CN¥49.91 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥48.08 | CN¥55.02 +14.4% | 8.2% | CN¥60.00 | CN¥47.64 | CN¥49.70 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥45.66 | CN¥70.71 +54.9% | 25.6% | CN¥105.79 | CN¥56.00 | CN¥48.41 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥46.65 | CN¥70.71 +51.6% | 25.6% | CN¥105.79 | CN¥56.00 | CN¥43.70 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥56.83 | CN¥99.56 +75.2% | 5.9% | CN¥105.79 | CN¥92.00 | CN¥46.38 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥57.71 | CN¥99.56 +72.5% | 5.9% | CN¥105.79 | CN¥92.00 | CN¥45.22 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥56.97 | CN¥104.13 +82.8% | 5.4% | CN¥110.71 | CN¥93.29 | CN¥46.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥55.74 | CN¥104.13 +86.8% | 5.4% | CN¥110.71 | CN¥93.29 | CN¥40.31 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥85.84 | CN¥106.77 +24.4% | 2.8% | CN¥110.71 | CN¥101.43 | CN¥40.70 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥86.84 | CN¥106.97 +23.2% | 3.1% | CN¥110.71 | CN¥101.43 | CN¥42.87 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥81.91 | CN¥106.97 +30.6% | 3.1% | CN¥110.71 | CN¥101.43 | CN¥34.72 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥72.01 | CN¥103.74 +44.1% | 3.2% | CN¥108.29 | CN¥99.95 | CN¥53.75 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥75.35 | CN¥113.23 +50.3% | 17.0% | CN¥151.20 | CN¥99.95 | CN¥52.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hai Ning Yu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Hao Chen | China International Capital Corporation Limited |
| Jingyu Zhu | China International Capital Corporation Limited |