Hengtong Optic-Electric Valutazione
600487 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600487 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600487 ( CN¥15.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥59.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600487 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600487?
Metrica chiave: Poiché 600487 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600487 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | CN¥2.81b |
| Cap. di mercato | CN¥38.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600487 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
300628 Yealink Network Technology | 16.9x | 13.50% | CN¥44.6b |
301165 Ruijie Networks | 59.6x | 16.13% | CN¥40.5b |
600562 Glarun TechnologyLtd | 49.4x | 18.76% | CN¥31.1b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 36.5x | 21.18% | CN¥26.0b |
600487 Hengtong Optic-Electric | 13.8x | 16.57% | CN¥38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600487's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 71.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600487's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600487 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥15.87 | CN¥19.90 +25.39% | 16.26% | CN¥24.43 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥15.41 | CN¥19.74 +28.10% | 17.81% | CN¥24.43 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥16.46 | CN¥19.87 +20.70% | 17.86% | CN¥24.43 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥15.56 | CN¥19.71 +26.66% | 19.48% | CN¥24.43 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥15.65 | CN¥19.71 +25.93% | 19.48% | CN¥24.43 | CN¥12.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥17.22 | CN¥19.38 +12.56% | 21.82% | CN¥24.43 | CN¥12.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥17.66 | CN¥19.38 +9.75% | 21.82% | CN¥24.43 | CN¥12.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥17.03 | CN¥18.87 +10.80% | 23.72% | CN¥23.58 | CN¥11.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥16.91 | CN¥18.05 +6.76% | 24.48% | CN¥23.58 | CN¥11.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥14.14 | CN¥17.35 +22.72% | 21.68% | CN¥21.78 | CN¥11.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥15.73 | CN¥17.48 +11.11% | 20.42% | CN¥21.78 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥15.91 | CN¥17.48 +9.85% | 20.42% | CN¥21.78 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.96 | CN¥17.48 +16.83% | 20.42% | CN¥21.78 | CN¥12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥14.16 | CN¥13.97 -1.38% | 22.66% | CN¥17.13 | CN¥10.80 | CN¥15.41 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.80 | CN¥16.47 +28.70% | 26.64% | CN¥21.49 | CN¥10.80 | CN¥16.46 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥12.52 | CN¥16.47 +31.58% | 26.64% | CN¥21.49 | CN¥10.80 | CN¥15.56 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.09 | CN¥16.47 +48.54% | 26.64% | CN¥21.49 | CN¥10.80 | CN¥15.65 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥11.94 | CN¥17.04 +42.71% | 21.54% | CN¥21.49 | CN¥12.50 | CN¥17.22 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.56 | CN¥17.04 +35.67% | 21.54% | CN¥21.49 | CN¥12.50 | CN¥17.66 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.09 | CN¥17.24 +31.70% | 19.87% | CN¥21.49 | CN¥13.10 | CN¥17.03 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥14.12 | CN¥18.18 +28.75% | 18.62% | CN¥21.49 | CN¥13.10 | CN¥16.91 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥14.12 | CN¥18.53 +31.20% | 17.65% | CN¥22.50 | CN¥13.10 | CN¥14.14 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥15.30 | CN¥18.79 +22.78% | 15.18% | CN¥22.50 | CN¥14.40 | CN¥15.73 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥14.66 | CN¥18.49 +26.10% | 18.05% | CN¥22.50 | CN¥12.90 | CN¥15.91 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥14.59 | CN¥18.49 +26.70% | 18.05% | CN¥22.50 | CN¥12.90 | CN¥14.96 | 5 |
| May ’24 | CN¥14.56 | CN¥18.23 +25.18% | 16.74% | CN¥21.20 | CN¥12.90 | CN¥14.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 17:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lu Hu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Liangbi Zhao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |