Shengyi TechnologyLtd Valutazione
600183 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600183 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600183 ( CN¥28.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥18.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600183 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600183?
Metrica chiave: Poiché 600183 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600183 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | CN¥1.91b |
| Cap. di mercato | CN¥68.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600183 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 19.8x | 15.45% | CN¥71.4b |
002916 Shennan Circuit | 32.4x | 20.91% | CN¥64.5b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 26.4x | 19.72% | CN¥60.4b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 47.2x | 37.06% | CN¥59.1b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 35.6x | 24.09% | CN¥68.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600183's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600183's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.03 | CN¥30.90 +10.24% | 24.22% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CN¥26.20 | CN¥30.71 +17.22% | 23.82% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥24.29 | CN¥29.46 +21.29% | 27.10% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥27.75 | CN¥29.71 +7.07% | 28.99% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥28.77 | CN¥27.49 -4.46% | 29.43% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥29.82 | CN¥25.27 -15.27% | 23.74% | CN¥35.00 | CN¥17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥24.05 | CN¥23.46 -2.45% | 15.64% | CN¥28.75 | CN¥17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥21.06 | CN¥23.18 +10.08% | 18.13% | CN¥28.75 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥21.24 | CN¥23.18 +9.15% | 18.13% | CN¥28.75 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥20.84 | CN¥22.83 +9.57% | 17.04% | CN¥27.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥17.63 | CN¥23.17 +31.41% | 18.39% | CN¥29.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥23.28 +18.95% | 18.27% | CN¥29.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥20.14 | CN¥22.21 +10.28% | 18.26% | CN¥28.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.78 | CN¥22.21 +12.29% | 18.26% | CN¥28.00 | CN¥14.50 | CN¥26.20 | 9 |
| May ’25 | CN¥19.45 | CN¥20.17 +3.68% | 15.01% | CN¥23.40 | CN¥12.50 | CN¥24.29 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥17.65 | CN¥19.52 +10.59% | 13.31% | CN¥22.00 | CN¥12.50 | CN¥27.75 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥17.39 | CN¥19.44 +11.78% | 15.11% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥28.77 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥14.65 | CN¥19.51 +33.17% | 15.13% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥29.82 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥18.31 | CN¥19.60 +7.04% | 14.51% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥24.05 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥17.18 | CN¥19.60 +14.09% | 14.51% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥21.06 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥17.42 | CN¥20.14 +15.61% | 19.01% | CN¥28.00 | CN¥12.50 | CN¥21.24 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥15.36 | CN¥18.92 +23.18% | 24.57% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥20.84 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.78 | CN¥19.60 +32.61% | 25.83% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥17.63 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥16.02 | CN¥20.37 +27.15% | 28.90% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥19.57 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥14.20 | CN¥19.86 +39.88% | 29.39% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥20.14 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥15.17 | CN¥19.86 +30.94% | 29.39% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥19.78 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shengyi Technology Co.,Ltd. è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junfang Gao | Avic Securities Co., Ltd |
| null null | BOCI Research Ltd. |
| Mike Yang | BofA Global Research |