Shenzhen Longsys Electronics Valutazione
301308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 301308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 301308 ( CN¥83.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 301308 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 301308?
Metrica chiave: Poiché 301308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 301308 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.1x |
| Guadagni | CN¥611.96m |
| Cap. di mercato | CN¥34.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 301308 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
002152 GRG Banking Equipment | 32.4x | 19.9% | CN¥29.1b |
300866 Anker Innovations | 22.8x | 19.1% | CN¥42.7b |
603341 Shanghai Longcheer Technology | 40.7x | n/a | CN¥21.5b |
300857 Sharetronic Data Technology | 30.9x | 29.1% | CN¥20.0b |
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 56.9x | 18.2% | CN¥34.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 301308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 301308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 301308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore CN Tech ( 56.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 301308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.1x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 301308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥84.00 | CN¥81.30 -3.2% | 21.3% | CN¥98.59 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥83.48 | CN¥81.30 -2.6% | 21.3% | CN¥98.59 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥88.87 | CN¥77.02 -13.3% | 16.9% | CN¥90.03 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥86.79 | CN¥95.25 +9.7% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥96.27 | CN¥95.25 -1.1% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥95.67 | CN¥95.25 -0.4% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥87.63 | CN¥95.25 +8.7% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥73.29 | CN¥95.25 +30.0% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥92.05 | CN¥93.75 +1.8% | 37.6% | CN¥129.00 | CN¥58.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥96.17 | CN¥99.50 +3.5% | 30.1% | CN¥129.00 | CN¥58.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥99.80 | CN¥82.20 -17.6% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥83.48 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥87.60 | CN¥82.20 -6.2% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥88.87 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥80.00 | CN¥82.20 +2.8% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥73.40 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥94.36 | CN¥98.76 +4.7% | 33.6% | CN¥131.88 | CN¥53.40 | CN¥83.44 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥101.76 | CN¥96.76 -4.9% | 37.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥95.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥116.22 | CN¥96.76 -16.7% | 37.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥86.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥96.20 | CN¥89.64 -6.8% | 47.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥96.27 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥98.71 | CN¥86.84 -12.0% | 51.9% | CN¥131.88 | CN¥41.80 | CN¥95.67 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥84.64 0% | 55.8% | CN¥131.88 | CN¥37.40 | CN¥87.63 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥84.64 0% | 55.8% | CN¥131.88 | CN¥37.40 | CN¥73.29 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥82.49 0% | 59.9% | CN¥131.88 | CN¥33.10 | CN¥92.05 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥82.49 0% | 59.9% | CN¥131.88 | CN¥33.10 | CN¥96.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.88
7D
-1.7%
1Y
18.3%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥70.1b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.67
7D
-3.6%
1Y
46.6%
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.8b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.80
7D
-5.8%
1Y
41.5%