Wuhan Jingce Electronic GroupLtd Valutazione
300567 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300567 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300567 ( CN¥70.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300567 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300567?
Metrica chiave: Poiché 300567 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300567 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79x |
| Guadagni | CN¥244.95m |
| Cap. di mercato | CN¥19.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 195.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300567 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
001308 Shenzhen KTC Technology | 19.5x | 15.6% | CN¥18.9b |
688100 Willfar Information Technology | 30.1x | 21.9% | CN¥18.3b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 44.3x | 21.4% | CN¥23.9b |
300130 XGD | 26x | 34.0% | CN¥13.6b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 79x | 35.7% | CN¥19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300567 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300567's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300567 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300567's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79x |
| Rapporto equo PE | 44.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300567 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥68.95 | CN¥73.92 +7.2% | 15.5% | CN¥89.80 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CN¥70.97 | CN¥73.92 +4.2% | 15.5% | CN¥89.80 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥57.93 | CN¥72.88 +25.8% | 15.4% | CN¥89.80 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥64.32 | CN¥74.23 +15.4% | 16.9% | CN¥90.00 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥55.46 | CN¥74.23 +33.8% | 16.9% | CN¥90.00 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥61.18 | CN¥80.42 +31.4% | 16.1% | CN¥102.02 | CN¥61.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥55.81 | CN¥83.72 +50.0% | 15.4% | CN¥100.30 | CN¥61.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥61.44 | CN¥89.05 +44.9% | 17.3% | CN¥109.00 | CN¥61.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥62.31 | CN¥95.55 +53.3% | 9.5% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥69.58 | CN¥96.20 +38.3% | 9.2% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥69.63 | CN¥95.60 +37.3% | 9.9% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥52.75 | CN¥95.60 +81.2% | 9.9% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥87.62 | CN¥94.60 +8.0% | 10.4% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥83.69 | CN¥94.60 +13.0% | 10.4% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | CN¥70.97 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥83.25 | CN¥97.40 +17.0% | 10.1% | CN¥109.00 | CN¥80.00 | CN¥57.93 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥90.63 | CN¥99.80 +10.1% | 8.0% | CN¥109.00 | CN¥85.00 | CN¥64.32 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥92.00 | CN¥91.40 -0.7% | 26.7% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | CN¥55.46 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥89.27 | CN¥93.80 +5.1% | 27.6% | CN¥114.00 | CN¥43.00 | CN¥61.18 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥95.15 | CN¥90.25 -5.1% | 30.5% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | CN¥55.81 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥94.90 | CN¥61.59 -35.1% | 46.2% | CN¥109.00 | CN¥24.00 | CN¥61.44 | 5 |
| May ’24 | CN¥105.95 | CN¥49.74 -53.1% | 35.4% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥62.31 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥65.75 | CN¥47.99 -27.0% | 34.2% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥69.58 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥63.23 | CN¥47.74 -24.5% | 34.1% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥69.63 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥56.30 | CN¥47.74 -15.2% | 34.1% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥52.75 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥50.20 | CN¥46.19 -8.0% | 34.0% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥87.62 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥56.73 | CN¥46.19 -18.6% | 34.0% | CN¥67.94 | CN¥24.00 | CN¥83.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shaohui Yang | BOCI Research Ltd. |
| Fiona Liang | BofA Global Research |
| Wen Yu Mo | Changjiang Securities Co. LTD. |