Eoptolink Technology Inc., Ltd.

XSEC:300502 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥81.5b

Eoptolink Technology Valutazione

300502 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300502 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300502 ( CN¥114.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥59.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300502 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300502?

Metrica chiave: Poiché 300502 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300502. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300502 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300502 su PE?
Rapporto PE42.8x
GuadagniCN¥1.90b
Cap. di mercatoCN¥81.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300502 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300502 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
002179 Jonhon Optronic Technology
28.7x24.8%CN¥84.9b
300433 Lens Technology
27.3x22.5%CN¥102.2b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
29.7x23.3%CN¥71.6b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.3x20.3%CN¥70.0b
300502 Eoptolink Technology
42.8x36.7%CN¥81.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300502 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300502's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300502 42.8xMedia del settore 45.7xNo. of Companies31PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300502's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300502 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 54.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300502 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300502 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥114.95
CN¥151.97
+32.2%
27.4%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Nov ’25CN¥129.36
CN¥144.48
+11.7%
27.5%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Oct ’25CN¥129.97
CN¥119.30
-8.2%
19.7%CN¥160.00CN¥81.80n/a9
Sep ’25CN¥93.79
CN¥113.50
+21.0%
23.9%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Aug ’25CN¥101.76
CN¥115.49
+13.5%
25.0%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Jul ’25CN¥110.33
CN¥105.34
-4.5%
25.0%CN¥150.00CN¥81.80n/a6
Jun ’25CN¥86.73
CN¥93.01
+7.2%
10.8%CN¥112.00CN¥81.80n/a6
May ’25CN¥86.50
CN¥73.57
-14.9%
25.1%CN¥90.00CN¥40.00n/a6
Apr ’25CN¥70.93
CN¥58.79
-17.1%
25.4%CN¥79.00CN¥40.00n/a5
Mar ’25CN¥64.80
CN¥53.30
-17.7%
19.1%CN¥70.00CN¥40.00n/a6
Feb ’25CN¥45.47
CN¥53.13
+16.8%
18.6%CN¥69.00CN¥40.00n/a6
Jan ’25CN¥49.32
CN¥49.72
+0.8%
22.7%CN¥69.00CN¥36.90n/a6
Dec ’24CN¥49.83
CN¥48.38
-2.9%
19.0%CN¥61.00CN¥36.90n/a6
Nov ’24CN¥30.68
CN¥50.05
+63.1%
16.8%CN¥61.00CN¥36.90CN¥129.366
Oct ’24CN¥46.00
CN¥57.57
+25.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥129.975
Sep ’24CN¥44.25
CN¥57.57
+30.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥93.795
Aug ’24CN¥53.77
CN¥54.04
+0.5%
4.8%CN¥57.14CN¥50.00CN¥101.764
Jul ’24CN¥67.97
CN¥50.46
-25.8%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥110.334
Jun ’24CN¥58.43
CN¥50.46
-13.6%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥86.734
May ’24CN¥49.28
CN¥37.09
-24.7%
30.7%CN¥54.43CN¥22.43CN¥86.504
Apr ’24CN¥34.64
CN¥26.42
-23.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥70.934
Mar ’24CN¥23.69
CN¥26.42
+11.5%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥64.804
Feb ’24CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥45.474
Jan ’24CN¥16.96
CN¥26.42
+55.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.324
Dec ’23CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.834
Nov ’23CN¥18.86
CN¥26.78
+41.9%
21.2%CN¥35.79CN¥21.43CN¥30.684

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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