Shenzhen Sunway Communication (XSEC:300136) Valutazione delle azioni, confronto tra pari e obiettivi di prezzo

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300136 ( CN¥25.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300136 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300136?

Metrica chiave: Poiché 300136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300136. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300136 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300136 su PE?
Rapporto PE	45.7x
Guadagni	CN¥537.32m
Cap. di mercato	CN¥24.57b

300136 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	30.6x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300136 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300136 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	48.7x
600562 Glarun TechnologyLtd	45x	21.5%	CN¥25.8b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	37.7x	28.6%	CN¥21.5b
002465 Guangzhou Haige Communications Group	58.9x	36.6%	CN¥31.2b
301165 Ruijie Networks	53.3x	21.5%	CN¥28.5b
300136 Shenzhen Sunway Communication	45.7x	31.9%	CN¥24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 64.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300136 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	45.7x
Rapporto equo PE	41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300136 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥25.80	CN¥21.33 -17.3%	25.5%	CN¥27.00	CN¥14.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥22.89	CN¥21.33 -6.8%	25.5%	CN¥27.00	CN¥14.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥23.20	CN¥19.33 -16.7%	20.0%	CN¥23.00	CN¥14.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥18.54	CN¥19.53 +5.3%	17.2%	CN¥23.00	CN¥14.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥19.38	CN¥19.85 +2.4%	14.3%	CN¥23.00	CN¥15.30	n/a	4
Jul ’25	CN¥19.71	CN¥19.85 +0.7%	14.3%	CN¥23.00	CN¥15.30	n/a	4
Jun ’25	CN¥18.30	CN¥19.85 +8.5%	14.3%	CN¥23.00	CN¥15.30	n/a	4
May ’25	CN¥18.67	CN¥19.43 +4.1%	15.2%	CN¥22.00	CN¥15.30	n/a	3
Apr ’25	CN¥20.14	CN¥22.43 +11.4%	26.8%	CN¥30.00	CN¥15.30	n/a	3
Mar ’25	CN¥20.44	CN¥22.43 +9.8%	26.8%	CN¥30.00	CN¥15.30	n/a	3
Feb ’25	CN¥16.56	CN¥22.43 +35.5%	26.8%	CN¥30.00	CN¥15.30	n/a	3
Jan ’25	CN¥23.60	CN¥22.43 -4.9%	26.8%	CN¥30.00	CN¥15.30	n/a	3
Dec ’24	CN¥23.50	CN¥22.08 -6.1%	23.7%	CN¥30.00	CN¥15.30	n/a	4
Nov ’24	CN¥26.57	CN¥20.90 -21.3%	27.0%	CN¥30.00	CN¥15.30	CN¥22.89	4
Oct ’24	CN¥19.76	CN¥18.33 -7.3%	19.3%	CN¥22.00	CN¥13.00	CN¥23.20	4
Sep ’24	CN¥17.17	CN¥18.88 +10.0%	14.6%	CN¥22.00	CN¥14.00	CN¥18.54	5
Aug ’24	CN¥18.72	CN¥18.28 -2.4%	12.6%	CN¥21.00	CN¥14.00	CN¥19.38	5
Jul ’24	CN¥20.08	CN¥18.28 -9.0%	12.6%	CN¥21.00	CN¥14.00	CN¥19.71	5
Jun ’24	CN¥19.79	CN¥18.28 -7.6%	12.6%	CN¥21.00	CN¥14.00	CN¥18.30	5
May ’24	CN¥19.18	CN¥17.58 -8.4%	12.3%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥18.67	4
Apr ’24	CN¥20.92	CN¥17.58 -16.0%	12.3%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥20.14	4
Mar ’24	CN¥19.10	CN¥17.58 -8.0%	12.3%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥20.44	4
Feb ’24	CN¥17.70	CN¥17.48 -1.3%	12.2%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥16.56	4
Jan ’24	CN¥16.51	CN¥17.48 +5.8%	12.2%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥23.60	4
Dec ’23	CN¥17.22	CN¥17.70 +2.8%	12.5%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥23.50	4
Nov ’23	CN¥17.09	CN¥17.70 +3.6%	12.5%	CN¥19.80	CN¥14.00	CN¥26.57	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.0b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

7D

-6.1%

1Y

-5.2%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.6b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.77

7D

-4.4%

1Y

15.7%