Goertek Inc.

XSEC:002241 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥92.3b

Goertek Valutazione

002241 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002241 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002241 ( CN¥26.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥23.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002241 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002241?

Metrica chiave: Poiché 002241 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002241. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002241 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002241 su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniCN¥2.54b
Cap. di mercatoCN¥92.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002241 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002241 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
000021 Shenzhen Kaifa Technology
36.8xn/aCN¥31.6b
601138 Foxconn Industrial Internet
19.3x21.0%CN¥438.1b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
30.9x27.7%CN¥9.6b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
143.8xn/aCN¥9.0b
002241 Goertek
36.3x19.8%CN¥92.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002241's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002241 36.3xMedia del settore 48.4xNo. of Companies26PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002241's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002241 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002241 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002241 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥26.86
CN¥22.87
-14.9%
20.0%CN¥29.26CN¥15.80n/a13
Dec ’25CN¥25.48
CN¥22.87
-10.3%
20.0%CN¥29.26CN¥15.80n/a13
Nov ’25CN¥22.79
CN¥23.18
+1.7%
19.6%CN¥29.26CN¥15.80n/a14
Oct ’25CN¥22.67
CN¥22.18
-2.1%
22.7%CN¥29.26CN¥14.00n/a14
Sep ’25CN¥21.24
CN¥21.80
+2.7%
23.2%CN¥29.26CN¥14.00n/a15
Aug ’25CN¥21.48
CN¥20.73
-3.5%
25.9%CN¥29.26CN¥14.50n/a15
Jul ’25CN¥19.72
CN¥17.61
-10.7%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
Jun ’25CN¥17.19
CN¥17.44
+1.5%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.80
CN¥17.36
+9.9%
20.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Apr ’25CN¥16.60
CN¥17.58
+5.9%
20.0%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Mar ’25CN¥17.42
CN¥18.01
+3.4%
18.8%CN¥27.30CN¥12.00n/a16
Feb ’25CN¥15.21
CN¥17.39
+14.4%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00n/a15
Jan ’25CN¥21.01
CN¥17.39
-17.2%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00n/a15
Dec ’24CN¥18.27
CN¥17.39
-4.8%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00CN¥25.4815
Nov ’24CN¥17.78
CN¥17.25
-3.0%
14.7%CN¥21.00CN¥12.00CN¥22.7915
Oct ’24CN¥15.78
CN¥17.58
+11.4%
15.3%CN¥24.00CN¥13.00CN¥22.6715
Sep ’24CN¥15.43
CN¥18.09
+17.2%
13.1%CN¥24.00CN¥14.00CN¥21.2416
Aug ’24CN¥17.87
CN¥21.59
+20.8%
32.2%CN¥44.70CN¥15.00CN¥21.4816
Jul ’24CN¥17.75
CN¥22.09
+24.5%
31.0%CN¥44.70CN¥15.00CN¥19.7217
Jun ’24CN¥19.18
CN¥22.55
+17.6%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥17.1918
May ’24CN¥17.74
CN¥22.55
+27.1%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥15.8018
Apr ’24CN¥21.40
CN¥24.92
+16.4%
31.5%CN¥44.70CN¥15.00CN¥16.6018
Mar ’24CN¥21.78
CN¥24.92
+14.4%
31.5%CN¥44.70CN¥15.00CN¥17.4218
Feb ’24CN¥20.69
CN¥24.92
+20.4%
31.5%CN¥44.69CN¥15.00CN¥15.2118
Jan ’24CN¥16.83
CN¥24.92
+48.0%
31.5%CN¥44.69CN¥15.00CN¥21.0118
Dec ’23CN¥17.95
CN¥27.53
+53.4%
36.3%CN¥52.20CN¥16.00CN¥18.2718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Goertek Inc. è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited