Goertek Inc.

XSEC:002241 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥73.1b

Goertek Valutazione

002241 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002241 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥29.12
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002241 ( CN¥21.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002241 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002241?

Metrica chiave: Poiché 002241 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002241. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002241 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002241 su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniCN¥2.75b
Cap. di mercatoCN¥73.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002241 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002241 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.6x
000021 Shenzhen Kaifa Technology
28.2xn/aCN¥27.9b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
52.9x25.2%CN¥16.5b
601138 Foxconn Industrial Internet
14.8x19.3%CN¥358.7b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
130.3xn/aCN¥7.9b
002241 Goertek
26.5x14.1%CN¥73.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002241's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002241 26.5xMedia del settore 45.7xNo. of Companies26PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002241's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002241 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002241 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002241 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥21.18
CN¥23.81
+12.4%
22.3%CN¥33.10CN¥16.60n/a10
Apr ’26CN¥26.00
CN¥24.13
-7.2%
21.3%CN¥33.10CN¥17.00n/a10
Mar ’26CN¥28.41
CN¥23.61
-16.9%
22.9%CN¥33.10CN¥17.00n/a10
Feb ’26CN¥27.76
CN¥23.82
-14.2%
21.8%CN¥33.10CN¥17.00n/a11
Jan ’26CN¥25.81
CN¥23.22
-10.0%
18.9%CN¥29.26CN¥17.00n/a11
Dec ’25CN¥25.48
CN¥22.87
-10.3%
20.0%CN¥29.26CN¥15.80n/a13
Nov ’25CN¥22.79
CN¥23.18
+1.7%
19.6%CN¥29.26CN¥15.80n/a14
Oct ’25CN¥22.67
CN¥22.18
-2.1%
22.7%CN¥29.26CN¥14.00n/a14
Sep ’25CN¥21.24
CN¥21.80
+2.7%
23.2%CN¥29.26CN¥14.00n/a15
Aug ’25CN¥21.48
CN¥20.73
-3.5%
25.9%CN¥29.26CN¥14.50n/a15
Jul ’25CN¥19.72
CN¥17.61
-10.7%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
Jun ’25CN¥17.19
CN¥17.44
+1.5%
21.9%CN¥27.30CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.80
CN¥17.36
+9.9%
20.9%CN¥27.30CN¥12.00CN¥21.1816
Apr ’25CN¥16.60
CN¥17.58
+5.9%
20.0%CN¥27.30CN¥12.00CN¥26.0016
Mar ’25CN¥17.42
CN¥18.01
+3.4%
18.8%CN¥27.30CN¥12.00CN¥28.4116
Feb ’25CN¥15.21
CN¥17.39
+14.4%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00CN¥27.7615
Jan ’25CN¥21.01
CN¥17.39
-17.2%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00CN¥25.8115
Dec ’24CN¥18.27
CN¥17.39
-4.8%
14.3%CN¥21.00CN¥12.00CN¥25.4815
Nov ’24CN¥17.78
CN¥17.25
-3.0%
14.7%CN¥21.00CN¥12.00CN¥22.7915
Oct ’24CN¥15.78
CN¥17.58
+11.4%
15.3%CN¥24.00CN¥13.00CN¥22.6715
Sep ’24CN¥15.43
CN¥18.09
+17.2%
13.1%CN¥24.00CN¥14.00CN¥21.2416
Aug ’24CN¥17.87
CN¥21.59
+20.8%
32.2%CN¥44.70CN¥15.00CN¥21.4816
Jul ’24CN¥17.75
CN¥22.09
+24.5%
31.0%CN¥44.70CN¥15.00CN¥19.7217
Jun ’24CN¥19.18
CN¥22.55
+17.6%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥17.1918
May ’24CN¥17.74
CN¥22.55
+27.1%
29.9%CN¥44.70CN¥15.00CN¥15.8018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥23.81
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 15:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goertek Inc. è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited