Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd Valutazione
603583 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603583 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603583 ( CN¥25.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥105.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603583 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603583?
Metrica chiave: Poiché 603583 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603583 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | CN¥310.73m |
| Cap. di mercato | CN¥9.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603583 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71x | ||
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd | 151.9x | n/a | CN¥9.5b |
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology | 22.3x | n/a | CN¥8.9b |
603380 Suzhou Etron TechnologiesLtd | 23x | 21.1% | CN¥3.9b |
301041 Shenzhen King Brother Electronics TechnologyLtd | 86.6x | n/a | CN¥3.0b |
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd | 31.8x | 27.7% | CN¥9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603583 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603583's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603583 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603583's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603583 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.73 | CN¥25.57 -0.6% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥22.59 | CN¥25.57 +13.2% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.01 | CN¥25.57 +34.5% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.11 | CN¥25.57 +33.8% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.27 | CN¥25.57 +57.1% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥17.61 | CN¥25.57 +45.2% | 5.4% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥20.67 | CN¥25.35 +22.6% | 6.5% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.29 | CN¥25.35 +31.4% | 6.5% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.35 | CN¥25.35 +18.7% | 6.5% | CN¥27.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥18.03 | CN¥24.35 +35.1% | 2.7% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥17.52 | CN¥24.35 +39.0% | 2.7% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥24.35 +61.5% | 2.7% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥20.03 | CN¥24.35 +21.6% | 2.7% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥20.17 | CN¥24.90 +23.5% | 3.8% | CN¥26.00 | CN¥23.70 | CN¥22.59 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.93 | CN¥24.90 +24.9% | 3.8% | CN¥26.00 | CN¥23.70 | CN¥19.01 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥17.73 | CN¥23.83 +34.4% | 10.0% | CN¥26.00 | CN¥20.50 | CN¥19.11 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥17.89 | CN¥23.83 +33.2% | 10.0% | CN¥26.00 | CN¥20.50 | CN¥16.27 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥19.35 | CN¥25.80 +33.3% | 4.5% | CN¥27.00 | CN¥23.90 | CN¥17.61 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥21.54 | CN¥25.80 +19.8% | 4.5% | CN¥27.00 | CN¥23.90 | CN¥20.67 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥18.21 | CN¥25.80 +41.7% | 4.5% | CN¥27.00 | CN¥23.90 | CN¥19.29 | 4 |
| May ’24 | CN¥19.41 | CN¥27.03 +39.3% | 9.5% | CN¥30.20 | CN¥23.90 | CN¥21.35 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥24.62 | CN¥38.67 +57.1% | 26.4% | CN¥53.00 | CN¥30.20 | CN¥18.03 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.91 | CN¥38.67 +33.7% | 26.4% | CN¥53.00 | CN¥30.20 | CN¥17.52 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.28 | CN¥38.67 +41.7% | 26.4% | CN¥53.00 | CN¥30.20 | CN¥15.08 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥25.56 | CN¥38.67 +51.3% | 26.4% | CN¥53.00 | CN¥30.20 | CN¥20.03 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥27.31 | CN¥38.67 +41.6% | 26.4% | CN¥53.00 | CN¥30.20 | CN¥20.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jian Ding | China International Capital Corporation Limited |
| Haibo Liu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Xiang Huang | Credit Suisse |