Jonhon Optronic Technology Valutazione
002179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002179 ( CN¥39.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥54.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002179 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002179?
Metrica chiave: Poiché 002179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002179 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | CN¥2.96b |
| Cap. di mercato | CN¥83.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002179 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
300502 Eoptolink Technology | 43.3x | 36.7% | CN¥81.8b |
300433 Lens Technology | 27.8x | 22.5% | CN¥98.3b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 30.1x | 23.3% | CN¥70.3b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 34x | 20.3% | CN¥66.7b |
002179 Jonhon Optronic Technology | 28.3x | 24.8% | CN¥83.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.56 | CN¥51.16 +29.3% | 20.3% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥43.24 | CN¥51.40 +18.9% | 19.5% | CN¥68.31 | CN¥38.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥43.54 | CN¥47.66 +9.5% | 12.3% | CN¥54.30 | CN¥37.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.89 | CN¥51.08 +38.5% | 13.2% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥38.50 | CN¥50.25 +30.5% | 14.0% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.40 | CN¥50.19 +30.7% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.31 | CN¥50.19 +42.2% | 14.2% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥34.38 | CN¥50.52 +46.9% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.68 | CN¥50.52 +45.7% | 13.0% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥34.52 | CN¥51.13 +48.1% | 15.4% | CN¥59.00 | CN¥38.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥31.22 | CN¥52.96 +69.6% | 10.5% | CN¥59.00 | CN¥43.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥39.00 | CN¥56.66 +45.3% | 9.2% | CN¥65.40 | CN¥49.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.62 | CN¥55.46 +40.0% | 10.2% | CN¥65.40 | CN¥48.23 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥39.90 | CN¥55.34 +38.7% | 9.9% | CN¥64.60 | CN¥48.23 | CN¥43.24 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥42.30 | CN¥57.44 +35.8% | 10.8% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥43.54 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥44.01 | CN¥56.36 +28.1% | 10.5% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥36.89 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥43.33 | CN¥57.22 +32.1% | 22.5% | CN¥79.59 | CN¥35.38 | CN¥38.50 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.35 | CN¥54.60 +20.4% | 17.3% | CN¥67.00 | CN¥35.38 | CN¥38.40 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥42.09 | CN¥54.59 +29.7% | 17.3% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥35.31 | 7 |
| May ’24 | CN¥42.25 | CN¥55.05 +30.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.38 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥41.60 | CN¥55.05 +32.3% | 16.7% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥34.68 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥44.11 | CN¥61.45 +39.3% | 4.5% | CN¥65.42 | CN¥58.08 | CN¥34.52 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥44.44 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥31.22 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥44.43 | CN¥61.73 +38.9% | 4.0% | CN¥65.42 | CN¥58.69 | CN¥39.00 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥46.11 | CN¥60.71 +31.7% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.62 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥49.43 | CN¥60.71 +22.8% | 6.6% | CN¥65.42 | CN¥52.69 | CN¥39.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hexing ElectricalLtd
CN¥17.9b
Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.
603556
CN¥36.97
7D
-3.7%
1Y
42.1%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.4%
1Y
14.5%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.2b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%