000636 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000636 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000636 ( CN¥15.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000636 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000636?
Metrica chiave: Poiché 000636 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000636. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000636 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000636 su PE?
Rapporto PE
52.8x
Guadagni
CN¥327.50m
Cap. di mercato
CN¥17.30b
000636 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
17.9x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000636 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000636 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000636's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
000636 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
52.8x
Rapporto equo PE
41.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000636 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000636 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥15.08
CN¥14.40
-4.5%
6.0%
CN¥15.60
CN¥13.60
n/a
3
Nov ’25
CN¥15.49
CN¥14.40
-7.0%
6.0%
CN¥15.60
CN¥13.60
n/a
3
Oct ’25
CN¥15.80
CN¥13.83
-12.4%
11.0%
CN¥15.60
CN¥11.90
n/a
3
Sep ’25
CN¥13.99
CN¥13.83
-1.1%
11.0%
CN¥15.60
CN¥11.90
n/a
3
Aug ’25
CN¥14.55
CN¥12.95
-11.0%
6.6%
CN¥14.00
CN¥11.90
n/a
3
Jul ’25
CN¥12.71
CN¥12.43
-2.2%
4.2%
CN¥12.95
CN¥11.90
n/a
2
Jun ’25
CN¥12.57
CN¥12.43
-1.2%
4.2%
CN¥12.95
CN¥11.90
n/a
2
May ’25
CN¥12.45
CN¥12.43
-0.2%
4.2%
CN¥12.95
CN¥11.90
n/a
2
Apr ’25
CN¥12.39
CN¥14.95
+20.7%
12.4%
CN¥16.80
CN¥13.10
n/a
2
Mar ’25
CN¥12.27
CN¥14.95
+21.8%
12.4%
CN¥16.80
CN¥13.10
n/a
2
Feb ’25
CN¥10.28
CN¥14.95
+45.4%
12.4%
CN¥16.80
CN¥13.10
n/a
2
Jan ’25
CN¥13.66
CN¥14.95
+9.4%
12.4%
CN¥16.80
CN¥13.10
n/a
2
Dec ’24
CN¥14.73
CN¥15.63
+6.1%
11.5%
CN¥17.00
CN¥13.10
n/a
3
Nov ’24
CN¥15.18
CN¥15.63
+3.0%
11.5%
CN¥17.00
CN¥13.10
CN¥15.49
3
Oct ’24
CN¥14.69
CN¥15.73
+7.1%
10.5%
CN¥17.00
CN¥13.40
CN¥15.80
3
Sep ’24
CN¥14.54
CN¥17.17
+18.1%
18.3%
CN¥21.10
CN¥13.40
CN¥13.99
3
Aug ’24
CN¥16.04
CN¥17.23
+7.4%
17.8%
CN¥21.10
CN¥13.60
CN¥14.55
3
Jul ’24
CN¥15.34
CN¥17.23
+12.3%
17.8%
CN¥21.10
CN¥13.60
CN¥12.71
3
Jun ’24
CN¥15.95
CN¥17.23
+8.0%
17.8%
CN¥21.10
CN¥13.60
CN¥12.57
3
May ’24
CN¥15.79
CN¥17.35
+9.9%
21.6%
CN¥21.10
CN¥13.60
CN¥12.45
2
Apr ’24
CN¥18.09
CN¥17.35
-4.1%
21.6%
CN¥21.10
CN¥13.60
CN¥12.39
2
Mar ’24
CN¥17.40
CN¥16.35
-6.0%
16.8%
CN¥19.10
CN¥13.60
CN¥12.27
2
Feb ’24
CN¥17.44
CN¥16.35
-6.3%
16.8%
CN¥19.10
CN¥13.60
CN¥10.28
2
Jan ’24
CN¥14.83
CN¥15.55
+4.9%
22.8%
CN¥19.10
CN¥12.00
CN¥13.66
2
Dec ’23
CN¥15.59
CN¥15.55
-0.3%
22.8%
CN¥19.10
CN¥12.00
CN¥14.73
2
Nov ’23
CN¥14.18
CN¥15.55
+9.7%
22.8%
CN¥19.10
CN¥12.00
CN¥15.18
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.